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BILAN CTLPACK VICHY SAS 2021 Siren 342850682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3833337	3683838	149499	247373
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16896	16132	763	
Constructions	75917	74294	1622	5877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67549745	59872050	7677695	8702777
Autres immobilisations corporelles	4005006	3544692	460314	536108
Immobilisations en cours	18196		18196	125241
Avances et acomptes	78000		78000	5890
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				256550
TOTAL (I)	75653324	67191008	8462315	9956043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2896691	32164	2864526	2245592
En cours de production de biens	210735		210735	119899
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	850382	31420	818962	510982
Marchandises	621825		621825	483440
Avances et acomptes versés sur commandes	17		17	
Clients et comptes rattachés	3401457	7223	3394233	2835921
Autres créances	2109369		2109369	2387813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407776		2407776	2519410
Charges constatées d’avance	52976		52976	192288
TOTAL (II)	12551232	70807	12480424	11295348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88204556	67261816	20942740	21251392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4192653		4192653	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856179		856179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419265		419265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6708839		8514349	
Report à nouveau	47904		47904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213843		-1805510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	588516		545021	
TOTAL (I)	13027200		12769863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198076		195119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72989		75753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269742		175087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3732957		4739250	
Dettes fiscales et sociales	2538582		1926726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10350		151143	
Autres dettes	994630		1233289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7817330		8496371	
(V)	-8790		-14843	
TOTAL GENERAL (I à V)	20942740		21251392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7499651		8245530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15086264	2408617	17494881	15379187
Production vendue biens	17686523	9497375	27183898	24804930
Production vendue services	43429	214307	257736	138672
Chiffres d’affaires nets	32816217	12120299	44936516	40322790
				
Production stockée			413415	-393633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58117	7999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150642	272582
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			45558693	40209740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15989761	13735353
Variation de stock (marchandises)			-138385	142522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9716808	7511581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-618934	203362
Autres achats et charges externes			8549786	7509347
Impôts, taxes et versements assimilés			520725	551408
Salaires et traitements			6266694	6249806
Charges sociales			2659697	2487240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2247756	2308883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29599	42470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107000	
Autres charges			273894	246590
Total des charges d’exploitation (II) 			45604406	40988566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45712	-778825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			965	608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1011	1735
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1977	2344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10202	271392
Différences négatives de change			1773	8670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11975	280062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9998	-277718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55711	-1056544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5668137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60706		124665	
Reprises sur provisions et transferts de charges	982278		264060	
Total des produits exceptionnels (VII)	1042985		6056863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47833		734927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44339		75730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315126		6137732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407298		6948390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635686		-891526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59841			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306290		-142560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46603656		46268948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46389812		48074459	
BENEFICE OU PERTE	213843		-1805510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	269100		585536	
Renvois : Transfert de charges	135642		242402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3909561		
Total Immobilisations corporelles		71487858	72110	379205
Total Immobilisations financières		256550		
Total Général		75653970	72110	379205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3909561
Virement postes immobilisations corporelles en cours		107044		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107044	88367	71743762
Prêts et immobilisations financières			256550	
Total Immobilisations financières			256550	
Total Général		107044	344917	75653324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3585963	97874		3683838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56070963	2149881	44027	58176817
AMORTISSEMENTS Total Général	59656927	2247756	44027	61860655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				588516
Total Provisions réglementées	545021	315126	271632	588516
Provisions pour litiges				107000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		107000		107000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6041000		710647	5330353
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48985	14599		63584
Sur comptes clients	7223			7223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6097208	14599	710647	5401160
TOTAL GENERAL	6642230	436725	982279	6096677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136599	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		315126	982278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5792	1767	4025	
Autres créances clients	3395665	3395665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8479	8479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22029	22029		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161951	161951		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15209	15209		
Divers				
Groupe et associés	653439	653439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1254845	1254845		
Charges constatées d’avance	52976	52976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5570389	5566364	4025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198076	198076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85053	25053	60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3732957	3732957		
Personnel et comptes rattachés	760548	760548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1044868	1044868		
Impôts sur les bénéfices	306292	306292		
T.V.A.	306788	306788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120084	120084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10350	10350		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	994630	994630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7559651	7499651	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2853009			
Location, charges locatives et de copropriété	155115			
Personnel extérieur à l’entreprise	575536			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	402921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4563204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8549786			
Taxe professionnelle	197320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	323405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	520725			
Montant de la TVA. collectée	5876835			
Total TVA. déductible sur biens et services	1769697			
Effectif moyen du personnel	182			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	182