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BILAN CTLPACK VICHY SAS 2020 Siren 342850682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3833337	3585963	247374	382332
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16132	16132		
Constructions	75917	70039	5877	10368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67293559	58590781	8702777	16682937
Autres immobilisations corporelles	3971117	3435009	536108	650337
Immobilisations en cours	125241		125241	198973
Avances et acomptes	5890		5890	490710
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			8	
Prêts				9897367
Autres immobilisations financières	256550		256550	256550
TOTAL (I)	75653970	65697927	9956043	28645803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2277756	32164	2245592	2448955
En cours de production de biens	119899		119899	177370
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	527803	16820	510982	859434
Marchandises	483440		483440	625963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2843145	7223	2835921	2872429
Autres créances	2387813		2387813	2084205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2519410		2519410	796445
Charges constatées d’avance	192288		192288	348107
TOTAL (II)	11351557	56208	11295348	10212912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87005527	65754135	21251392	38858715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4192653		4192653	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856179		856179	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419265		419265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8514349		7249462	
Report à nouveau	47904		47904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1805510		1264887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	545021		712349	
TOTAL (I)	12769863		14742702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195119		16277840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75753		101755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175087		141450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4739250		4149511	
Dettes fiscales et sociales	1926726		3243580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151143		49539	
Autres dettes	1233289		150720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8496371		24114398	
(V)	-14843		1614	
TOTAL GENERAL (I à V)	21251392		38858715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8245530		23878572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11949361	3429826	15379187	16685332
Production vendue biens	16079946	8724984	24804930	30161510
Production vendue services	37939	100733	138672	248484
Chiffres d’affaires nets	28067247	12255543	40322790	47095327
				
Production stockée			-393633	-258323
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7999	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272582	387980
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			40209740	47226988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13735353	15192136
Variation de stock (marchandises)			142522	-167078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7511581	9774059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203362	-298125
Autres achats et charges externes			7509347	7913517
Impôts, taxes et versements assimilés			551408	560848
Salaires et traitements			6249806	6557317
Charges sociales			2487240	2643980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2308883	2606110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42470	18513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246590	295114
Total des charges d’exploitation (II) 			40988566	45096395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-778825	2130593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			608	99257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1735	106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2344	99363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271392	450324
Différences négatives de change			8670	6184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280062	456508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277718	-357145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1056544	1773448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5668137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124665			
Reprises sur provisions et transferts de charges	264060		352571	
Total des produits exceptionnels (VII)	6056863		352571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734927		338880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6137732		208053	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6948390		546934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891526		-194362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			78808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142560		235388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46268948		47678923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48074459		46414036	
BENEFICE OU PERTE	-1805510		1264887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	585536		586883	
Renvois : Transfert de charges	1		369342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3909561		
Total Immobilisations corporelles		71979302		67109
Total Immobilisations financières		10153918		
Total Général		86042782		67109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3909561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		484820		
Total Immobilisations corporelles		484820	73732	71487858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9897367		256550
Total Général		10382188	73732	75653970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3451004	134959		3585963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53945974	2173924	48935	56070963
AMORTISSEMENTS Total Général	57396978	2308883	48935	59656927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				545021
Total Provisions réglementées	712349	96732	264061	545021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		6041000		6041000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36694	12290		48985
Sur comptes clients	7223			7223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43918	6053290		6097208
TOTAL GENERAL	756268	6150023	264061	6642230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6137732	264060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256550	256550		
Clients douteux ou litigieux	7166	981	6185	
Autres créances clients	2835978	2835978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17443	17443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15771	15771		
Impôts sur les bénéfices	376110	376110		
T. V. A.	84190	84190		
Autres impôts, taxes versements assimilés	60564	60564		
Divers				
Groupe et associés	533439	533439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1306880	1306880		
Charges constatées d’avance	192288	192288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5686384	5680199	6185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195119	195119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	84860		84860	
Fournisseurs et comptes rattachés	4739250	4739250		
Personnel et comptes rattachés	677242	677242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1011177	1011177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172307	172307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65999	65999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151143	151143		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1233289	1233289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8330390	8245530	84860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16242510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50186			
Engagement de crédit-bail immobilier	303304			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2460692			
Location, charges locatives et de copropriété	214753			
Personnel extérieur à l’entreprise	20100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	392638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4421164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7509347			
Taxe professionnelle	332515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	218893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	551408			
Montant de la TVA. collectée	4842950			
Total TVA. déductible sur biens et services	1260793			
Effectif moyen du personnel	191		210	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	191		210