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BILAN CTLPACK VICHY SAS 2019 Siren 342850682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3833337	3451004	382332	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16132	16132		
Constructions	75917	65548	10368	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67233639	50550701	16682937	
Autres immobilisations corporelles	3963927	3313590	650337	
Immobilisations en cours	198973		198973	
Avances et acomptes	490710		490710	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9897367		9897367	
Autres immobilisations financières	256550		256550	
TOTAL (I)	86042782	57396978	28645803	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2481119	32164	2448955	
En cours de production de biens	177370		177370	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	863965	4530	859434	
Marchandises	625963		625963	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2879653	7223	2872429	
Autres créances	2084205		2084205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796445		796445	
Charges constatées d’avance	348107		348107	
TOTAL (II)	10256830	43918	10212912	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96299612	57440897	38858715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4192653			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856179			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419265			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7249462			
Report à nouveau	47904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	712349			
TOTAL (I)	14742702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16277840			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4149511			
Dettes fiscales et sociales	3243580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49539			
Autres dettes	150720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24114398			
(V)	1614			
TOTAL GENERAL (I à V)	38858715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23878572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12976707	3708625	16685332	
Production vendue biens	19717149	10444361	30161510	
Production vendue services	78141	170343	248484	
Chiffres d’affaires nets	32771998	14323329	47095327	
				
Production stockée			-258323	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387980	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			47226988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15192136	
Variation de stock (marchandises)			-167078	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9774059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-298125	
Autres achats et charges externes			7913517	
Impôts, taxes et versements assimilés			560848	
Salaires et traitements			6557317	
Charges sociales			2643980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2606110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18513	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295114	
Total des charges d’exploitation (II) 			45096395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2130593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450324	
Différences négatives de change			6184	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	352571			
Total des produits exceptionnels (VII)	352571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208053			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78808			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47678923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46414036			
BENEFICE OU PERTE	1264887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	586883			
Renvois : Transfert de charges	369342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3835253		74308
Total Immobilisations corporelles		71729795		424851
Total Immobilisations financières		10265659		
Total Général		85830708		499160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3909561
Virement postes immobilisations corporelles en cours		103760		
Virement postes - Avances et acomptes		71585		
Total Immobilisations corporelles		175345		71979302
Prêts et immobilisations financières			111741	
Total Immobilisations financières			111741	10153918
Total Général		175345	111741	86042782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3056911	394093		3451004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51733956	2212017		53945974
AMORTISSEMENTS Total Général	54790868	2606110		57396978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				712349
Total Provisions réglementées	856867	208053	352571	712349
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36819	18513	18638	36694
Sur comptes clients	7223			7223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44042	18513	18638	43918
TOTAL GENERAL	900910	226566	371209	756268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18513	18638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208053	352571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9897367		9897367	
Autres immobilisations financières	256550		256550	
Clients douteux ou litigieux	9600	490	9110	
Autres créances clients	2870052	2870052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6876	6876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices	197585	197585		
T. V. A.	81015	81015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	549259	549259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249459	1249459		
Charges constatées d’avance	348107	348107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15465885	5302858	10163027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35330	35330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16242510	16242510		
Emprunts et dettes financières divers	107518	7379	100139	
Fournisseurs et comptes rattachés	4149511	4149511		
Personnel et comptes rattachés	723336	723336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1421941	1421941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	909842	909842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188459	188459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49539	49539		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150720	150720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23978711	23878572	100139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2435752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	156736			
Engagement de crédit-bail immobilier	821448			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2497959			
Location, charges locatives et de copropriété	178751			
Personnel extérieur à l’entreprise	21860			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	559891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4655055			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7913517			
Taxe professionnelle	356846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	204002			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	560848			
Montant de la TVA. collectée	5257764			
Total TVA. déductible sur biens et services	1603585			
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	210