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BILAN CTLPACK VICHY SAS 2018 Siren 342850682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3759028	3056911	702117	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16132	16132		
Constructions	75917	61057	14859	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66839964	48466704	18373260	
Autres immobilisations corporelles	3958920	3190061	768859	
Immobilisations en cours	276563		276563	
Avances et acomptes	562295		562295	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10009108		10009108	
Autres immobilisations financières	256550		256550	
TOTAL (I)	85830708	54790868	31039840	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2182993	32164	2150829	
En cours de production de biens	167840		167840	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1131818	4655	1127163	
Marchandises	458885		458885	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2899293	7223	2892070	
Autres créances	1004221		1004221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1454693		1454693	
Charges constatées d’avance	345761		345761	
TOTAL (II)	9645506	44042	9601464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95476215	54834911	40641304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4192653			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856179			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419265			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5576794			
Report à nouveau	47904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1672668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	856867			
TOTAL (I)	13622332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18717342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71418			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139854			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5347775			
Dettes fiscales et sociales	2494069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74885			
Autres dettes	173624			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27018971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40641304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12854682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14522393	3540347	18062740	
Production vendue biens	20228525	10617142	30845667	
Production vendue services	215383	133075	348458	
Chiffres d’affaires nets	34966302	14290564	49256866	
				
Production stockée			-86126	
Production immobilisée			696	
Subventions d’exploitation			29521	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350995	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			49551983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15716849	
Variation de stock (marchandises)			513724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8708352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			283272	
Autres achats et charges externes			8669531	
Impôts, taxes et versements assimilés			638332	
Salaires et traitements			6799372	
Charges sociales			2645062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2515615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299551	
Total des charges d’exploitation (II) 			46803331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2748651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2651	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			553718	
Différences négatives de change			7944	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2301438	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	357135			
Total des produits exceptionnels (VII)	357182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247595			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239351			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50023614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48350946			
BENEFICE OU PERTE	1672668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	609488			
Renvois : Transfert de charges	324213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3699043		136210
Total Immobilisations corporelles		71467622		7082747
Total Immobilisations financières		256550		10009108
Total Général		75423217		17228066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3835253
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6734465		
Virement postes - Avances et acomptes		86110		
Total Immobilisations corporelles		6820575		71729795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10265659
Total Général		6820575		85830708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2567282	489629		3056911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49707970	2025986		51733956
AMORTISSEMENTS Total Général	52275252	2515615		54790868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				856867
Total Provisions réglementées	966408	247594	357135	856867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6400		6400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37320	13668	14169	36819
Sur comptes clients	13436		6212	7223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50756	13667	20381	44042
TOTAL GENERAL	1023565	261261	383916	900910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13668	26782	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247595	357135	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10009108		10009108	
Autres immobilisations financières	256550		256550	
Clients douteux ou litigieux	8639	491	8148	
Autres créances clients	2890654	2890654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10415	10415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146257	146257		
T. V. A.	75765	75765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	771782	771782		
Charges constatées d’avance	345761	345761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14514936	4241130	10273806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39082	39082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18678260	4718972	13387859	
Emprunts et dettes financières divers	74268	6272	67996	
Fournisseurs et comptes rattachés	5347775	5347775		
Personnel et comptes rattachés	972347	972347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1139098	1139098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217583	217583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165040	165040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74885	74885		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173624	173624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26881966	12854682	13455855	571429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4409539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	219036			
Engagement de crédit-bail immobilier	1179514			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2959155			
Location, charges locatives et de copropriété	211750			
Personnel extérieur à l’entreprise	73871			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	505117			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4919637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8669531			
Taxe professionnelle	375063			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	263268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	638332			
Montant de la TVA. collectée	5701381			
Total TVA. déductible sur biens et services	1382558			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel