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BILAN CTLPACK VICHY SAS 2017 Siren 342850682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3622818	2567282	1055536	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16132	16132		
Constructions	75917	56567	19350	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60101533	46595361	13506172	
Autres immobilisations corporelles	3943345	3039909	903436	
Immobilisations en cours	6706527		6706527	
Avances et acomptes	624165		624165	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256550		256550	
TOTAL (I)	75423217	52275252	23147964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2466265	32164	2434101	
En cours de production de biens	210828		210828	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1174956	5155	1169800	
Marchandises	972609		972609	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1997604	13436	1984168	
Autres créances	10774170		10774170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671664		671664	
Charges constatées d’avance	425684		425684	
TOTAL (II)	18693785	50756	18643028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94117002	52326009	41790992	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4192653			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856179			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419265			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4096795			
Report à nouveau	47904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1479998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	966408			
TOTAL (I)	12059205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23154835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3627467			
Dettes fiscales et sociales	2289918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282407			
Autres dettes	157958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29725387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41790992			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10889720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13437563	3608894	17046457	
Production vendue biens	19577628	11396583	30974211	
Production vendue services	151474	175486	326960	
Chiffres d’affaires nets	33166666	15180963	48347630	
				
Production stockée			61375	
Production immobilisée			4852	
Subventions d’exploitation			38634	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623360	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			49075905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15523131	
Variation de stock (marchandises)			-149853	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9985444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262409	
Autres achats et charges externes			8477410	
Impôts, taxes et versements assimilés			649925	
Salaires et traitements			6968945	
Charges sociales			2703246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2843092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56390	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303194	
Total des charges d’exploitation (II) 			47098519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1977386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11293	
Différences positives de change			12795	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			570154	
Différences négatives de change			32970	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-578743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1398642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	620994			
Total des produits exceptionnels (VII)	621496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162911			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102272			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49721783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48241785			
BENEFICE OU PERTE	1479998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	588643			
Renvois : Transfert de charges	399603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3534344		164699
Total Immobilisations corporelles		68727131		6901210
Total Immobilisations financières		256510		40
Total Général		72517985		7065950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3699043
Virement postes immobilisations corporelles en cours		557812		
Virement postes - Avances et acomptes		3598797		
Total Immobilisations corporelles		4156610	4108	71467622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256550
Total Général		4156610	4108	75423217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080571	486710		2567282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47355696	2356382	4108	49707970
AMORTISSEMENTS Total Général	49436268	2843092	4108	52275252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				966408
Total Provisions réglementées	1424491	162911	620994	966408
Provisions pour litiges				6400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17693		11293	6400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193412	34688	190780	37320
Sur comptes clients	24711	21701	32976	13436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218123	56390	223757	50756
TOTAL GENERAL	1660308	219301	856045	1023565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56390	223757	
                                             - Financières			11293	
                                            - Exceptionnelles		162911	620994	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256550			
Clients douteux ou litigieux	14932			
Autres créances clients	1982671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	576044			
T. V. A.	70880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9497367			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628411			
Charges constatées d’avance	425684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13454010	13188329	265681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67034	67034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23087800	4409548	17571108	
Emprunts et dettes financières divers	121536	55385	66150	
Fournisseurs et comptes rattachés	3627467	3627467		
Personnel et comptes rattachés	807936	807936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1150463	1150463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148569	148569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182948	182948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282407	282407		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157958	157958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29634123	10889720	17637258	1107143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3925000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	803212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	271997			
Engagement de crédit-bail immobilier	1706084			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2656966			
Location, charges locatives et de copropriété	215249			
Personnel extérieur à l’entreprise	73334			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	574994			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4956865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8477410			
Taxe professionnelle	372300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	277625			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	649925			
Montant de la TVA. collectée	5354512			
Total TVA. déductible sur biens et services	1640489			
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	225