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BILAN CTLPACK VICHY SAS 2016 Siren 342850682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3458119	2080571	1377547	
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16132	15884	248	
Constructions	75917	52076	23841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59135900	44449157	14686742	
Autres immobilisations corporelles	3827390	2838578	988812	
Immobilisations en cours	2904253		2904253	
Avances et acomptes	2767536		2767536	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256510		256510	
TOTAL (I)	72517985	49436268	23081717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2203856	154959	2048896	
En cours de production de biens	234487		234487	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1089922	38452	1051469	
Marchandises	822755		822755	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3210973	24711	3186261	
Autres créances	9910789		9910789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415240		415240	
Charges constatées d’avance	482316		482316	
TOTAL (II)	18370340	218123	18152217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-11293		-11293	
TOTAL GENERAL (0 à V)	90877032	49654391	41222640	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4192653			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	856179			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419265			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2881226			
Report à nouveau	47904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1215569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1424491			
TOTAL (I)	11037289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17693			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17693			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20026082			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152134			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5514189			
Dettes fiscales et sociales	2552635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1594775			
Autres dettes	214093			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30167657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41222640			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10623162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13388978	3052311	16441290	
Production vendue biens	18351425	11024749	29376175	
Production vendue services	383633	255198	638832	
Chiffres d’affaires nets	32124037	14332260	46456298	
				
Production stockée			26494	
Production immobilisée			34087	
Subventions d’exploitation			47409	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536893	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			47101201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14858448	
Variation de stock (marchandises)			-256146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8623853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85899	
Autres achats et charges externes			9619759	
Impôts, taxes et versements assimilés			661210	
Salaires et traitements			7082123	
Charges sociales			2882431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2278484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			288688	
Total des charges d’exploitation (II) 			46355033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33541	
Différences positives de change			52190	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87039	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22710	
Intérêts et charges assimilées			417947	
Différences négatives de change			94916	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			535574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	980530			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1182927			
Total des produits exceptionnels (VII)	2163832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275839			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1501847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147710			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49352073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48136504			
BENEFICE OU PERTE	1215569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	589263			
Renvois : Transfert de charges	416187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2546547		1160793
Total Immobilisations corporelles		63742708		31942303
Total Immobilisations financières		6469		250040
Total Général		66295726		33353137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			172997	3534344
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13674636		
Virement postes - Avances et acomptes		8194218		
Total Immobilisations corporelles		21868855	5089025	68727131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256510
Total Général		21868855	5262023	72517985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1998637	254931	172997	2080571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50036086	2023553	4703944	47355696
AMORTISSEMENTS Total Général	52034724	2278484	4876941	49436268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1424491
Total Provisions réglementées	2331579	275839	1182927	1424491
Provisions pour litiges				6400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11293
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28524	22710	33541	17693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91490	199763	97842	193412
Sur comptes clients	17057	30516	22863	24711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108548	230280	120705	218123
TOTAL GENERAL	2468652	528830	1337174	1660308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230280	120705	
                                             - Financières		22710	33541	
                                            - Exceptionnelles		275839	1182927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256510			
Clients douteux ou litigieux	26287			
Autres créances clients	3184685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219857			
T. V. A.	74135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8676000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934617			
Charges constatées d’avance	482316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13860588	13592906	267681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60069	60069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19966012	654003	16919152	
Emprunts et dettes financières divers	113747	33396	80351	
Fournisseurs et comptes rattachés	5514189	5514189		
Personnel et comptes rattachés	888681	888681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233580	1233580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267771	267771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162601	162601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1594775	1594775		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214093	214093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30015523	10623162	16999503	2392857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	347904			
Engagement de crédit-bail immobilier	2211591			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3155635			
Location, charges locatives et de copropriété	232516			
Personnel extérieur à l’entreprise	281875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	414203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5535528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9619759			
Taxe professionnelle	358160			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	303049			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	661210			
Montant de la TVA. collectée	5283186			
Total TVA. déductible sur biens et services	1655022			
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	231