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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT 2021 Siren 342891314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7923	7923		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8000		8000	8000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53696015		53696015	54196015
Créances rattachées à des participations	59742891	22082	59720809	47378696
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	543		543	543
TOTAL (I)	113455373	30005	113425368	101583255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5470		5470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23810560	658483	23152076	21700112
Disponibilités	29679948		29679948	20736212
Charges constatées d’avance	619		619	627
TOTAL (II)	53496597	658483	52838114	42436952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166951971	688489	166263482	144020207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9146941		9146941	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75433131		74450100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2961489		6983031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98541561		101580072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57018670		20635842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9658612		12825542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129924		151528	
Dettes fiscales et sociales	909713		214097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		8613124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67721920		42440134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166263482		144020207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10721920		27723468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			4	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242140	1520940
Impôts, taxes et versements assimilés			340837	416990
Salaires et traitements			2805497	2805500
Charges sociales			669786	681959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	50
Total des charges d’exploitation (II) 			5058262	5425441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5058257	-5425438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7386437	15470950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269745	126532
Reprises sur provisions et transferts de charges			198448	
Différences positives de change			1144	8699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			823600	535315
Total des produits financiers (V)			8679376	16141498
Dotations financières sur amortissements et provisions				45342
Intérêts et charges assimilées			619999	188783
Différences négatives de change			17114	3795
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				384342
Total des charges financières (VI)			637114	622263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8042261	15519234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984004	10093795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20232		11213	
Total des produits exceptionnels (VII)	20232		11213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20665		3101745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22082		20232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42747		3121977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22515		-3110764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8699613		16152714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5738124		9169682	
BENEFICE OU PERTE	2961489		6983031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		8000		
Total Immobilisations financières		101595487		25767375
Total Général		101611411		25767375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13923412	113439450
Total Général			13923412	113455374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7924			7924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7924			7924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22082
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	856932		198448	658484
Total Provisions pour dépréciation	877164	22082	218680	680566
TOTAL GENERAL	877164	22082	218680	680566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22082	20232	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59742892		59742892	
Prêts				
Autres immobilisations financières	543		543	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5470	5470		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	620	620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59749524	6090	59743435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18670	18670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57000000		57000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129925	129925		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	879820	879820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29893	29893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9658612	9658612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67721920	10721920	57000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25297844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel