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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT 2017 Siren 342891314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7923	7923		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8000		8000	8000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46197014		46197014	45087605
Créances rattachées à des participations	51948779	21391	51927388	49905522
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	492		492	492
TOTAL (I)	98162210	29314	98132895	95001621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				5523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22713989	728594	21985394	7295648
Disponibilités	7606661		7606661	29029071
Charges constatées d’avance				8000
TOTAL (II)	30320650	728594	29592056	36338242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128482861	757909	127724951	131339863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9146941		9146941	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79840008		82463517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7149992		7376491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107136941		109986949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14222147		13624069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5679986		5129418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79387		242691	
Dettes fiscales et sociales	593393		2356733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20588010		21352914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127724951		131339863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15088010		15325136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2930167		3597746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51	4
Total des produits d’exploitation (I)			51	4
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1030004	912137
Impôts, taxes et versements assimilés			452697	477112
Salaires et traitements			2605497	2544478
Charges sociales			640832	599325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	151
Total des charges d’exploitation (II) 			4729035	4533206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4728984	-4533201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11025520	10831830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242014	1004582
Reprises sur provisions et transferts de charges			13991	9577
Différences positives de change			434125	432277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			418894	45719
Total des produits financiers (V)			12134546	12323987
Dotations financières sur amortissements et provisions				174126
Intérêts et charges assimilées			172532	159884
Différences négatives de change			43333	22198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19132	14793
Total des charges financières (VI)			234999	371002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11899546	11952984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7170562	7419782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43238		54364	
Total des produits exceptionnels (VII)	43238		54379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42417		54432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21391		43238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63808		97671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20570		-43291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12177836		12378371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5027843		5001880	
BENEFICE OU PERTE	7149992		7376491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		8000		
Total Immobilisations financières		95036860		11988804
Total Général		95052783		11988804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8879377	98146287
Total Général			8879377	98162210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7924			7924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7924			7924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21392
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	742587		13992	728595
Total Provisions pour dépréciation	785826	21391	57230	749986
TOTAL GENERAL	785826	21391	57230	749986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			13992	
                                            - Exceptionnelles		21391	43238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51948779			
Prêts				
Autres immobilisations financières	493			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51949272		51949272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2930167	2930167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11291980	5791980	5500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79387	79387		
Personnel et comptes rattachés	400000	400000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125526	125526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67868	67868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5679987	5679987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13095	13095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20588010	15088010	5500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel