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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT 2016 Siren 342891314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7923	7923		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8000		8000	8000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45087605		45087605	45087681
Créances rattachées à des participations	49948761	43238	49905522	48518276
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	492		492	492
TOTAL (I)	95052783	51161	95001621	93614451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5523		5523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8038234	742586	7295648	20490326
Disponibilités	29029071		29029071	26192537
Charges constatées d’avance	8000		8000	
TOTAL (II)	37080829	742586	36338242	46682864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132133612	793748	131339863	140297315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9146941		9146941	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82463517		91742914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7376491		10720602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109986949		117610458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13624069		9119678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5129418		11122752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242691		77787	
Dettes fiscales et sociales	2356733		2365032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21352914		22686857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131339863		140297315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15325136		16825746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3597746		378464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			4	7
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912137	757091
Impôts, taxes et versements assimilés			477112	449845
Salaires et traitements			2544478	2456546
Charges sociales			599325	597135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4533206	4260631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4533201	-4260624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10831830	13232230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1004582	1056228
Reprises sur provisions et transferts de charges			9577	220517
Différences positives de change			432277	441059
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45719	308845
Total des produits financiers (V)			12323987	15258880
Dotations financières sur amortissements et provisions			174126	
Intérêts et charges assimilées			159884	149495
Différences négatives de change			22198	41410
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14793	98140
Total des charges financières (VI)			371002	289046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11952984	14969834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7419782	10709209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54364		82415	
Total des produits exceptionnels (VII)	54379		111672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54432		44915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43238		54364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97671		100279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43291		11392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12378371		15370560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5001880		4649957	
BENEFICE OU PERTE	7376491		10720602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7924		
Total Immobilisations corporelles		8000		
Total Immobilisations financières		93660815		10036932
Total Général		93676739		10036932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8660888	95036860
Total Général			8660888	95052783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7924			7924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7924			7924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				43239
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	578037	174127	9578	742587
Total Provisions pour dépréciation	632402	217365	63941	785826
TOTAL GENERAL	632402	217365	63941	785826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		174127	9578	
                                            - Exceptionnelles		43238	54364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49948761			
Prêts				
Autres immobilisations financières	493			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5523			
Charges constatées d’avance	8000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49962777	13523	49949254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3579747	3579747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10044323	4016545	6027778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242692	242692		
Personnel et comptes rattachés	1600000	1600000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421272	421272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335462	335462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5129418	5129418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21352914	15325136	6027778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3687500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel