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BILAN TERRE & MER PRODUCTION 2017 Siren 342790771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33234	25753	7481	1670
Fonds commercial	1809280		1809280	91470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58178	49383	8795	6068
Constructions	542132	66421	475712	507753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1491754	1179309	312445	337203
Autres immobilisations corporelles	957504	662312	295192	218027
Immobilisations en cours	3317		3317	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	21
Prêts				
Autres immobilisations financières	32886		32886	2886
TOTAL (I)	4933306	1983177	2950129	1170097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	351142		351142	368654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	555402		555402	347861
Marchandises	202790		202790	236472
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1489131	376	1488755	1530563
Autres créances	509661		509661	231484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486654		486654	33405
Charges constatées d’avance	20419		20419	26327
TOTAL (II)	3615200	376	3614824	2774766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8548506	1983553	6564953	3944863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	264000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	451573			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			482731	
Report à nouveau			-129457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356751		327490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088324		856764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46500			
TOTAL (III)	46500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003079		904015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2493743		258920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379278		1213250	
Dettes fiscales et sociales	247273		218164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30805		272642	
Autres dettes	275951		221107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5430128		3088099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6564953		3944863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4547784		2325373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29827		80877	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2241312	114050	2355362	1604581
Production vendue biens	4658034	395917	5053951	3508090
Production vendue services	56589	63	56652	34000
Chiffres d’affaires nets	6955935	510030	7465965	5146671
				
Production stockée			-133374	65021
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-14058	31775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109118	38550
Autres produits			30	64
Total des produits d’exploitation (I)			7427681	5282082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1354410	1153599
Variation de stock (marchandises)			121133	74315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1948582	1635913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30201	-171019
Autres achats et charges externes			2176578	1273096
Impôts, taxes et versements assimilés			135934	82549
Salaires et traitements			620514	534357
Charges sociales			234484	209651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163692	66608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	81
Total des charges d’exploitation (II) 			6785612	4859151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642069	422931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	1725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	1725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74000	13330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74000	13330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73984	-11605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568085	411326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53392		104014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8833		18080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62225		122094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94890		39651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94890		56193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32665		65901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34085			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144584		149737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7489923		5405901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7133171		5078411	
BENEFICE OU PERTE	356751		327490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57710		16620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109118		38550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118828		1723686
Total Immobilisations corporelles		2531447		612709
Total Immobilisations financières		7907		30800
Total Général		2658181		2367195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1842514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91270	3052885
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	37907
Total Général			92070	4933306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25688	65		25753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1462396	586298	91270	1957424
AMORTISSEMENTS Total Général	1488084	586363	91270	1983177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46500
Total Provisions pour risques et charges		46500		46500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	376			376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376			376
TOTAL GENERAL	376	46500		46876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32886		32886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1489131	1489131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147564	147564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31026	31026		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331071	331071		
Charges constatées d’avance	20419	20419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052098	2019212	32886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29827	29827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973253	90908	351989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1379278	1379278		
Personnel et comptes rattachés	95851	95851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97427	97427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51	51		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53943	53943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30805	30805		
Groupe et associés	2493743	2493743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275951	275951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5430128	4547784	351989	530356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212234			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	324391		78988	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5915		8408	
Location, charges locatives et de copropriété	212594		20966	
Personnel extérieur à l’entreprise	42874		100069	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	501762		226129	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	55219		42428	
Autres comptes	1358214		875096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2176578		1273096	
Taxe professionnelle	59274		38791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76660		43758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135934		82549	
Montant de la TVA. collectée	532191		298542	
Total TVA. déductible sur biens et services	805488		479287	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21