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BILAN TERRE & MER PRODUCTION 2016 Siren 342790771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27358	25688	1670	1848
Fonds commercial	91470		91470	91470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6068		6068	6068
Constructions	542132	34380	507753	1314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1253870	916667	337203	44706
Autres immobilisations corporelles	729376	511349	218027	20097
Immobilisations en cours				27264
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	21
Prêts				
Autres immobilisations financières	2886		2886	2886
TOTAL (I)	2658181	1488084	1170097	200674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368654		368654	197635
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	347861		347861	282839
Marchandises	236472		236472	310787
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1530940	376	1530563	424478
Autres créances	231484		231484	308475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33405		33405	79958
Charges constatées d’avance	26327		26327	6051
TOTAL (II)	2775142	376	2774766	1610224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5433323	1488460	3944863	1810897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482731		482731	
Report à nouveau	-129457		-229617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327490		100160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856764		529274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904015		365769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258920		1078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213250		493753	
Dettes fiscales et sociales	218164		168720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272642		29549	
Autres dettes	221107		222754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3088099		1281623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3944863		1810897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325373		1258833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80877		328706	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1552309	52272	1604581	1400675
Production vendue biens	3405309	102781	3508090	2255958
Production vendue services	32562	1438	34000	43770
Chiffres d’affaires nets	4990180	156491	5146671	3700402
				
Production stockée			65021	54828
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31775	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38550	38001
Autres produits			64	3620
Total des produits d’exploitation (I)			5282082	3796852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153599	913365
Variation de stock (marchandises)			74315	-66680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1635913	985266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-171019	-5371
Autres achats et charges externes			1273096	1091131
Impôts, taxes et versements assimilés			82549	66331
Salaires et traitements			534357	466571
Charges sociales			209651	170100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66608	30405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	996
Total des charges d’exploitation (II) 			4859151	3652115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422931	144737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1725	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13330	5711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13330	5711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11605	-5711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411326	139026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104014		627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18080			
Reprises sur provisions et transferts de charges			33278	
Total des produits exceptionnels (VII)	122094		33905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39651		36139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16542			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56193		36139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65901		-2234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149737		36632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5405901		3830757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5078411		3730597	
BENEFICE OU PERTE	327490		100160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16620		34131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38550		38001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			618	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118828		
Total Immobilisations corporelles		1500248		2963727
Total Immobilisations financières		7907		45
Total Général		1626983		2963772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1932528	2531447
Prêts et immobilisations financières			45	
Total Immobilisations financières			45	7907
Total Général			1932573	2658181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25510	178		25688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400799	66430	4833	1462396
AMORTISSEMENTS Total Général	1426309	66608	4833	1488084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	376			376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376			376
TOTAL GENERAL	376			376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2886			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1530940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1371			
T. V. A.	85385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142952			
Charges constatées d’avance	26327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1791636	1788750	2886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80877	80877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823138	60412	301701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1213250	1213250		
Personnel et comptes rattachés	59888	59888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102820	102820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55456	55456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272642	272642		
Groupe et associés	258920	258920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221107	221107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3088099	2325373	301701	461026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78988		4473	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8408		7231	
Location, charges locatives et de copropriété	20966		9704	
Personnel extérieur à l’entreprise	100069		39062	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226129		212440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42428		35566	
Autres comptes	875096		787127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1273096		1091131	
Taxe professionnelle	38791		33276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43758		33055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82549		66331	
Montant de la TVA. collectée	298542		248344	
Total TVA. déductible sur biens et services	479287		393924	
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		18