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BILAN SPORTS DETENTE MAISON LOISIRS 2021 Siren 342778529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2880		
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58865	40776	18089	12544
Autres immobilisations corporelles	839503	451898	387605	433220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5	8
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8573		8573	8573
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19129		19129	18773
TOTAL (I)	936950	495554	441396	481110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1071		1071	11180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2848		2848	6286
Autres créances	48398		48398	90812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77984		77984	2546
Charges constatées d’avance	11186		11186	16693
TOTAL (II)	141487		141487	127518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078437	495554	582883	608629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	265000		265000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17867		17867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88754		-52686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28365		-36067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165748		194113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50633		12605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276131		310396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60630		47068	
Dettes fiscales et sociales	27430		43127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2311		1321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417135		414516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582883		608629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	200612			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			340935	702411
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			340935	702411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56095	3561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54073	9381
Autres produits				617
Total des produits d’exploitation (I)			451103	715970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95423	213656
Variation de stock (marchandises)			10109	289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-16	723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113413	170884
Impôts, taxes et versements assimilés			10235	17914
Salaires et traitements			179615	231930
Charges sociales			15635	49165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51025	55776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			573	1113
Total des charges d’exploitation (II) 			476012	741451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24908	-25481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4747	4987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4747	5489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4536	-5255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29445	-30736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1652		652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1652		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	572		1348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572		5983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1080		-5331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452965		716856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481330		752923	
BENEFICE OU PERTE	-28365		-36067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10880		
Total Immobilisations corporelles		887413		10955
Total Immobilisations financières		27346		356
Total Général		925639		11311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				898368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27702
Total Général				936950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2880			2880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441649	51025		492674
AMORTISSEMENTS Total Général	444529	51025		495554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7933		7933	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19129		19129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51246	51246		
Charges constatées d’avance	11186	11186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89494	62432	27062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50633	50633		
Emprunts et dettes financières divers	200612	45910	154702	
Fournisseurs et comptes rattachés	60630	60630		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27430	27430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75519	75519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2311	2311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417135	262433	154702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8