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BILAN SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE L'ABATTOIR DE L'AUBE 2018 Siren 342789435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4790	2736	2053	3650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290453	97152	193301	222319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345017	209189	135828	170823
Autres immobilisations corporelles	46924	31618	15306	22641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6197		6197	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1240		1240	1240
TOTAL (I)	694621	340696	353925	420673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17407		17407	15459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	1800
Clients et comptes rattachés	107564	1816	105748	144743
Autres créances	46543		46543	48766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215176		215176	168429
Charges constatées d’avance	1343		1343	
TOTAL (II)	389833	1816	388017	379197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1084454	342512	741942	799870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69088		69088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6787		5219	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100399		70596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41153		31372	
Subventions d’investissement	42236		49690	
Provisions réglementées	26626		33759	
TOTAL (I)	203984		259723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212446		268911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3515		3515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202754		142524	
Dettes fiscales et sociales	99273		92191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19970		33006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537958		540147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741942		799870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49007	72120
Production vendue biens			1233487	1231565
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1282494	1303685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4043	30837
Total des produits d’exploitation (I)			1286537	1334522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36912	52547
Variation de stock (marchandises)			-1949	-11161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13198	31739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697749	660769
Impôts, taxes et versements assimilés			34878	30042
Salaires et traitements			332204	335647
Charges sociales			142331	123948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			79397	80521
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3161	1697
Total des charges d’exploitation (II) 			1337881	1305749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51344	28773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021	2003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2021	-2003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53365	26770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15926		11996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3713		7395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12212		4602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302463		1346518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343616		1315146	
BENEFICE OU PERTE	-41153		31372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4790		
Total Immobilisations corporelles		701579		14967
Total Immobilisations financières		1240		
Total Général		707608		14967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27954	688591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1240
Total Général			27954	694621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140	1597		2736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285795	80119	27954	337960
AMORTISSEMENTS Total Général	286935	81715	27954	340696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26626
Total Provisions réglementées	33759	1340	8472	26626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33759	1340	8472	26626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1340	8472	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1240		1240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107564	104744	2820	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46543	46543		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1343	1343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156690	152630	4060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212446	50182	151678	10587
Emprunts et dettes financières divers	1500			1500
Fournisseurs et comptes rattachés	202754	202754		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99273	99273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21985	19970		2015
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537958	372178	151678	14102
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel