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BILAN SOC D EXPLOIT ENTREP BELMONTE 2021 Siren 342704244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	126400		126400	126400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601509	572031	29478	45385
Autres immobilisations corporelles	599547	545063	54484	38461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1327457	1117094	210363	210246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17393		17393	11985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1030
Clients et comptes rattachés	104590		104590	377698
Autres créances	19759		19759	22104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738723		738723	333719
Charges constatées d’avance	7847		7847	10153
TOTAL (II)	888312		888312	756689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2215769	1117094	1098675	966935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252313		176896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311712		245417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784026		642313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20555		10346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137434		148600	
Dettes fiscales et sociales	154538		164348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1328	
Produits constatés d’avance (2)	2123			
TOTAL (IV)	314649		324621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1098675		966935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			318901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1318		1318	692
Production vendue biens				
Production vendue services	1661467		1661467	1668540
Chiffres d’affaires nets	1662785		1662785	1669232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14891	2448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15572	5348
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			1693257	1677035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371198	354629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5409	-3745
Autres achats et charges externes			487254	552218
Impôts, taxes et versements assimilés			7828	6762
Salaires et traitements			238275	247588
Charges sociales			144793	152980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29455	31897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1273396	1342365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419861	334671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2146	1916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2146	1916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2078	-1892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417784	332779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8267		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8267		4167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8267		983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114338		88344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1701592		1681226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389880		1435808	
BENEFICE OU PERTE	311712		245417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16604		20000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15572		5348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126400		
Total Immobilisations corporelles		1194485		29572
Total Immobilisations financières				
Total Général		1320885		29572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	1201057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23000	1327457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1110639	29455	23000	1117094
AMORTISSEMENTS Total Général	1110639	29455	23000	1117094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104590	104590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	336	336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900	900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15904	15904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2618	2618		
Charges constatées d’avance	7847	7847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132196	132196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555	555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	6597	13403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137434	137434		
Personnel et comptes rattachés	30520	30520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37982	37982		
Impôts sur les bénéfices	25706	25706		
T.V.A.	57329	57329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3001	3001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2123	2123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	314649	301246	13403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier	46559		37788	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160110		216254	
Location, charges locatives et de copropriété	49116		61077	
Personnel extérieur à l’entreprise	96475		84238	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31830		38557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149723		152093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	487254		552218	
Taxe professionnelle	2142		2825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5686		3938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7828		6762	
Montant de la TVA. collectée	312715		330136	
Total TVA. déductible sur biens et services	163091		172819	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5