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BILAN SCHIEVER DISTRIBUTION 2018 Siren 342786837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352282	306372	45909	62322
Fonds commercial	9229262		9229262	9229262
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2010649	1672774	337874	397644
Constructions	6315217	5195033	1120184	1199714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10673099	9012025	1661074	1676247
Autres immobilisations corporelles	19317974	15476332	3841642	4290747
Immobilisations en cours	5100		5100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9653634		9653634	9661184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1804		1804	1804
Prêts				
Autres immobilisations financières	28059		28059	16059
TOTAL (I)	57587085	31662538	25924546	26534988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255233		255233	221217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26832327	41268	26791058	28280767
Avances et acomptes versés sur commandes	97224		97224	72828
Clients et comptes rattachés	30073610	342389	29731220	23084868
Autres créances	10636377		10636377	11243068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37781869		37781869	48169804
Charges constatées d’avance	1526067		1526067	1343007
TOTAL (II)	107202708	383658	106819050	112415562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164789794	32046196	132743597	138950551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2092100		2092100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2933		2933	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209210		209210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17163334		18169512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1306906		500134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	931120		960018	
TOTAL (I)	21705604		21933907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	860295		330640	
Provisions pour charges	490000			
TOTAL (III)	1350295		330640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20971		14287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8393297		8116879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78804885		86540107	
Dettes fiscales et sociales	10561705		13059200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74005		173783	
Autres dettes	11832831		8781744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109687697		116686002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132743597		138950551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	629434998	395155	629830153	625205561
Production vendue biens				
Production vendue services	47270340		47270340	46366647
Chiffres d’affaires nets	676705338	395155	677100494	671572208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160258	429575
Autres produits			118406	221022
Total des produits d’exploitation (I)			677379159	672222807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544393184	546600925
Variation de stock (marchandises)			1487040	-950381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2848875	2535002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34015	67196
Autres achats et charges externes			73740451	70831722
Impôts, taxes et versements assimilés			17830444	17405315
Salaires et traitements			22221708	21995180
Charges sociales			6540342	6673281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3240773	3461413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162157	298243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			490000	
Autres charges			3609293	5043892
Total des charges d’exploitation (II) 			676530256	673961793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848902	-1738985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100463	68691
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	4411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20936	34293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20959	38704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62117	48703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62117	48703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41157	-9998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908208	-1680292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293953		1265190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1044742		198700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	183798		330482	
Total des produits exceptionnels (VII)	1522494		1794373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69051		148725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	559299		24514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	684555		138953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1312906		312193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209588		1482180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189110		-698246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679023077		674124577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677716171		673624443	
BENEFICE OU PERTE	1306906		500134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9554457		27087
Total Immobilisations corporelles		38195188		3150544
Total Immobilisations financières		9679049		12000
Total Général		57428694		3189632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9581545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3023691	38322041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7549	9683500
Total Général			3031241	57587085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262872	43500		306373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30630833	3197273	2471941	31356166
AMORTISSEMENTS Total Général	30893706	3240774	2471941	31662539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				931121
Total Provisions réglementées	960018	25849	54747	931121
Provisions pour litiges				860295
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				490000
Total Provisions pour risques et charges	330641	1148706	129052	1350295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38600	41268	38600	41268
Sur comptes clients	343159	120890	121659	342390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381758	162158	160258	383658
TOTAL GENERAL	1672417	1336713	344057	2665074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652158	160258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		684555	183799	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28060		28060	
Clients douteux ou litigieux	487463	487463		
Autres créances clients	29586147	29586147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33028	33028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28	28		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3425822	3425822		
Autres impôts, taxes versements assimilés	205570	205570		
Divers				
Groupe et associés	484342	484342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6487588	6487588		
Charges constatées d’avance	1526067	1401345	124723	
TOTAL ETAT DES CREANCES	42264115	42111332	152782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20971	20971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8393298	2495252	5172912	725133
Fournisseurs et comptes rattachés	78804886	78804886		
Personnel et comptes rattachés	3481702	3481702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3255545	3255545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545883	545883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3278576	3278576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74006	74006		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11832832	11832832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109687698	103789652	5172912	725133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3003000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2692159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	855		846	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	855		846