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BILAN SCHIEVER DISTRIBUTION 2017 Siren 342786837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325194	262872	62322	107460
Fonds commercial	9229262		9229262	9229262
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1999575	1601930	397644	480647
Constructions	6330256	5130541	1199714	1290608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10053881	8377634	1676247	2067656
Autres immobilisations corporelles	19811475	15520727	4290747	4989623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9661184		9661184	9661184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1804		1804	1804
Prêts				
Autres immobilisations financières	16059		16059	17046
TOTAL (I)	57428694	30893705	26534988	27845294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221217		221217	288413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28319367	38599	28280767	27318354
Avances et acomptes versés sur commandes	72828		72828	8686
Clients et comptes rattachés	23428026	343158	23084868	19402642
Autres créances	11243068		11243068	10513415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48169804		48169804	59056960
Charges constatées d’avance	1343007		1343007	1233816
TOTAL (II)	112797321	381758	112415562	117822290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170226015	31275464	138950551	145667585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2092100		2092100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2933		2933	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209210		209210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18169512		18042183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500134		1633640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	960018		981160	
TOTAL (I)	21933907		22961227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330640		501028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330640		501028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14287		19653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8116879		8941723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86540107		89437182	
Dettes fiscales et sociales	13059200		13571997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173783		194743	
Autres dettes	8781744		10040027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116686002		122205329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138950551		145667585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624998487	207073	625205561	677407913
Production vendue biens				
Production vendue services	46366647		46366647	48629690
Chiffres d’affaires nets	671365135	207073	671572208	726037604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429575	165698
Autres produits			221022	564310
Total des produits d’exploitation (I)			672222807	726767613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546600925	603670784
Variation de stock (marchandises)			-950381	-3462361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2535002	2597140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67196	-150896
Autres achats et charges externes			70831722	69690773
Impôts, taxes et versements assimilés			17405315	17396888
Salaires et traitements			21995180	21578984
Charges sociales			6673281	6721068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3461413	3427697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298243	146919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5043892	4501524
Total des charges d’exploitation (II) 			673961793	726118523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1738985	649089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			68691	68094
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4411	4161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34293	318840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38704	323001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48703	45424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48703	45424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9998	277576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1680292	994760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1265190		232427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198700		243770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330482		336495	
Total des produits exceptionnels (VII)	1794373		812694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148725		116541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24514		56978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138953		122520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312193		296040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1482180		516653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-698246		-122227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	674124577		727971402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673624443		726337762	
BENEFICE OU PERTE	500134		1633640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9615333		28505
Total Immobilisations corporelles		39208643		2189513
Total Immobilisations financières		9680036		
Total Général		58504013		2218018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42396	46985	9554457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3202968	38195188
Prêts et immobilisations financières			987	
Total Immobilisations financières			987	9679049
Total Général		42396	3250940	57428694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278610	36900	52638	262872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30380108	3424513	3173787	30630833
AMORTISSEMENTS Total Général	30658718	3461413	3226426	30893706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				960018
Total Provisions réglementées	981160	31612	52754	960018
Provisions pour litiges				315641
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	501028	107341	277728	330641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50631	38600	50631	38600
Sur comptes clients	462459	259644	378944	343159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513090	298244	429575	381758
TOTAL GENERAL	1995279	437197	760058	1672417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298244	429575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138953	330483	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16060			
Clients douteux ou litigieux	466921			
Autres créances clients	22961106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14821			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4367731			
Autres impôts, taxes versements assimilés	345927			
Divers				
Groupe et associés	1563832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4950757			
Charges constatées d’avance	1343008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36030163	35645955	384208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14288	14288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8116879	2574154	4813213	
Fournisseurs et comptes rattachés	86540107	86540107		
Personnel et comptes rattachés	4607242	4607242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4376463	4376463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678451	678451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3397045	3397045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173783	173783		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8781744	8781744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116686002	111143277	4813213	729512
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2037000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2665089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	72		72	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	846		828	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	846		828