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BILAN SCHIEVER DISTRIBUTION 2016 Siren 342786837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386070	278610	107460	24978
Fonds commercial	9229262		9229262	9229262
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1999575	1518928	480647	560642
Constructions	6345643	5055035	1290608	1381985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10806707	8739050	2067656	1729165
Autres immobilisations corporelles	20056717	15067094	4989623	4322097
Immobilisations en cours				104109
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9661184		9661184	9661184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1804		1804	1804
Prêts				
Autres immobilisations financières	17046		17046	18546
TOTAL (I)	58504012	30658718	27845294	27033777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288413		288413	137517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27368986	50631	27318354	23899892
Avances et acomptes versés sur commandes	8686		8686	45641
Clients et comptes rattachés	19865101	462458	19402642	20557272
Autres créances	10513415		10513415	13517888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59056960		59056960	60548587
Charges constatées d’avance	1233816		1233816	1200149
TOTAL (II)	118335380	513090	117822290	119906949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176839393	31171808	145667585	146940726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2092100		2092100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2933		2933	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209210		209210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18042183		19534626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1633640		13869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	981160		1181130	
TOTAL (I)	22961227		23033869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	501028		515033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	501028		515033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19653		461997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8941723		7041370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89437182		93077536	
Dettes fiscales et sociales	13571997		13739085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194743		150858	
Autres dettes	10040027		8920974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122205329		123391823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145667585		146940726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	677407913		677407913	667267099
Production vendue biens				
Production vendue services	48629690		48629690	46904802
Chiffres d’affaires nets	726037604		726037604	714171901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165698	76520
Autres produits			564310	294727
Total des produits d’exploitation (I)			726767613	714543149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603670784	594487978
Variation de stock (marchandises)			-3462361	-127567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2597140	2600743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150896	-10954
Autres achats et charges externes			69690773	65987459
Impôts, taxes et versements assimilés			17396888	17244101
Salaires et traitements			21578984	21391405
Charges sociales			6721068	6735986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3427697	3056410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146919	141114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4501524	3925192
Total des charges d’exploitation (II) 			726118523	715431870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649089	-888721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			68094	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				29150
Produits financiers de participations			4161	72919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318840	312643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323001	385562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45424	58904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45424	58904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277576	326658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994760	-591213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232427		123946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243770		177241	
Reprises sur provisions et transferts de charges	336495		330198	
Total des produits exceptionnels (VII)	812694		631386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116541		490001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56978		30834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122520		369367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296040		890203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516653		-258817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122227		-863900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727971402		715560098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726337762		715546228	
BENEFICE OU PERTE	1633640		13869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9498891		116442
Total Immobilisations corporelles		36807124		4283861
Total Immobilisations financières		9681536		
Total Général		55987551		4400303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9615333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104109	1778233	39208643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	9680036
Total Général		104109	1779733	58504013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244650	33960		278610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28709124	3393738	1722754	30380108
AMORTISSEMENTS Total Général	28953774	3427698	1722754	30658718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				981160
Total Provisions réglementées	1181130	56836	256806	981160
Provisions pour litiges				456028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	515034	65685	79690	501028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6733	50631	6733	50631
Sur comptes clients	525137	96288	158966	462459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531869	146919	165699	513090
TOTAL GENERAL	2228034	269439	502194	1995279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146919	165699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122520	336496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17047	17047		
Clients douteux ou litigieux	603282			
Autres créances clients	19261820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17144			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5542685			
Autres impôts, taxes versements assimilés	316054			
Divers				
Groupe et associés	96182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4541350			
Charges constatées d’avance	1233816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31629380	31232938	396442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19654	19654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8726055	2734495	5321186	
Fournisseurs et comptes rattachés	89437183	89437183		
Personnel et comptes rattachés	4452439	4452439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4683265	4683265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883479	883479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3552815	3552815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194743	194743		
Groupe et associés	215669	215669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10040028	10040028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122205329	116213769	5321186	670374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3912000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2694520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel