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BILAN SA LA PALMERAIE 2020 Siren 342783214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4348733	4222487	126247	181564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3289135	3038661	250474	327259
Autres immobilisations corporelles	2453817	1677444	776373	769654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45735		45735	45735
TOTAL (I)	10137420	8938592	1198828	1324211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342146	88226	253920	107034
Autres créances	663075		663075	1177279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	949440
Disponibilités	3678893		3678893	1620371
Charges constatées d’avance	20184		20184	15468
TOTAL (II)	4854298	88226	4766072	3869592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14991718	9026818	5964900	5193804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	117500		117500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11750		11750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4011669		4034435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77505		-22766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4063414		4140919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161872		352811	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490759		600195	
Dettes fiscales et sociales	67156		34288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181699		65591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1901486		1052885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5964900		5193804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939555		791115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489		1489	
Production vendue biens				
Production vendue services	2905382		2905382	3670429
Chiffres d’affaires nets	2906871		2906871	3670429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594	887
Autres produits			168	222
Total des produits d’exploitation (I)			2907633	3671537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2140148	2749876
Impôts, taxes et versements assimilés			114474	147499
Salaires et traitements			223405	280090
Charges sociales			58733	78742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420447	425266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43627	44599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10167	9871
Total des charges d’exploitation (II) 			3011685	3735943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104052	-64406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28342	37465
Reprises sur provisions et transferts de charges			560	7540
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28902	45005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2356	3366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2356	3366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26547	41639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77505	-22766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2936535		3716542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014040		3739309	
BENEFICE OU PERTE	-77505		-22766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	594		887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9796622		295063
Total Immobilisations financières		45735		
Total Général		9842357		295063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10091685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45735
Total Général				10137420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8518145	420447		8938592
AMORTISSEMENTS Total Général	8518145	420447		8938592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44599	43627		88226
Autres provisions pour dépréciation	560		560	
Total Provisions pour dépréciation	45159	43627	560	88226
TOTAL GENERAL	45159	43627	560	88226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43627		
                                             - Financières			560	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45735		45735	
Clients douteux ou litigieux	97050		97050	
Autres créances clients	245096	245096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	365	365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348941	348941		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14718	14718		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299051	299051		
Charges constatées d’avance	20184	20184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071139	928354	142785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161770	199839	901931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490759	490759		
Personnel et comptes rattachés	4702	4702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10547	10547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43555	43555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8352	8352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181699	181699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1901486	939555	901931	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148164		197991	
Location, charges locatives et de copropriété	1029310		1507454	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	377910		373293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53018		43175	
Autres comptes	531746		627963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2140148		2749876	
Taxe professionnelle	18337		52983	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96137		94516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114474		147499	
Montant de la TVA. collectée	302781		374774	
Total TVA. déductible sur biens et services	548128		391504	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10		9