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BILAN ROSE ROSINE 2018 Siren 342712981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16769		16769	16769
Immobilisations incorporelles – Autres	2831	2831		
Immobilisations corporelles	41029	36347	4682	8208
Immobilisations financières	2520		2520	80
Total Actif Immobilisé	63149	39177	23971	25057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8419		8419	9619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	350		350	
Créances – Autres	25459		25459	21414
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	16661		16661	9319
Caisse				
Charges constatées d’avance	880		880	329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51940		51940	40851
Total général Actif	115089	113696		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44125	36677
Résultat de l’exercice			867	7448
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52614	51747
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2977	28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9087	3842
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80		
Autres dettes			11234	10292
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23298	14161
Total général Passif			75911	65908
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	108683		113696	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	609		1431	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	265			
Autres produits	3958		3506	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113516		118633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45153		43083	
Variation de stock (marchandises)	1200		541	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	766		1821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43085		48039	
(dont taxe professionnelle)	1219			
Impôts, taxes et versements assimilés	1924		2083	
Rémunérations du personnel 	9640		5676	
Charges sociales	1407		914	
Dotations aux amortissements	3525		3726	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	976		1352	
Total des charges d’exploitation	107676		107234	
Résultat d’exploitation	5840		11399	
Produits financiers	32		33	
Produits exceptionnels				
Charges financières	342		149	
Charges exceptionnelles	4536		3835	
Impôts sur les bénéfices	126			
Bénéfice ou perte	867		7448	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10281			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1314			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2440	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60709	
Total Immobilisations (Augmentations)			2440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10281	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1314	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel