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BILAN ROSE ROSINE 2017 Siren 342712981				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16769		16769	16769
Immobilisations incorporelles – Autres	2831	2831		
Immobilisations corporelles	41029	32822	8208	11934
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	60709	35652	25057	28783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9619		9619	10160
Avances et acomptes versés sur commandes				225
Créances – Clients et comptes rattachés	656		656	620
Créances – Autres	21414		21414	23915
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	9319		9319	8189
Caisse				
Charges constatées d’avance	329		329	270
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41506		41506	43549
Total général Actif	102216	117964		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36677	27252
Résultat de l’exercice			7448	9425
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51747	44299
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5290	6426
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2360		
Autres dettes			9498	21608
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14817	28034
Total général Passif			66564	72333
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113696		117964	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1431		1510	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	3506		9012	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118633		129486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43083		50486	
Variation de stock (marchandises)	541		-1060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1821		3599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48039		52022	
(dont taxe professionnelle)	-13151			
Impôts, taxes et versements assimilés	2083		1531	
Rémunérations du personnel 	5676		4332	
Charges sociales	914		337	
Dotations aux amortissements	3726		4029	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1352		1479	
Total des charges d’exploitation	107234		116755	
Résultat d’exploitation	11399		12731	
Produits financiers	33		33	
Produits exceptionnels				
Charges financières	149		145	
Charges exceptionnelles	3835		3194	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7448		9425	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11593			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60709	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel