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BILAN M.C. IMMOPARTS 2018 Siren 342774908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91023		91023	
Constructions	1288717	785927	502789	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79358	78902	455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21446		21446	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2418	2418		
TOTAL (I)	1482965	867250	615715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3962324	283291	3679033	
Avances et acomptes versés sur commandes	300000		300000	
Clients et comptes rattachés	28331	1873	26458	
Autres créances	907808		907808	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637543		637543	
Charges constatées d’avance	70400		70400	
TOTAL (II)	5906407	285164	5621243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7389373	1152414	6236959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-134208			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3221190			
Report à nouveau	138835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3627035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1284800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433952			
Dettes fiscales et sociales	44733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2609923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6236959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268250		268250	
Chiffres d’affaires nets	268250		268250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159078	
Autres produits			54450	
Total des produits d’exploitation (I)			481778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1362662	
Variation de stock (marchandises)			-1362662	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60252	
Impôts, taxes et versements assimilés			33298	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6218	
Total des charges d’exploitation (II) 			456357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555294			
BENEFICE OU PERTE	289018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		
Total Immobilisations corporelles		2006825		
Total Immobilisations financières		23865		
Total Général		2030990		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		366340	181386	1459099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23865
Total Général		366340	181685	1482965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300		299	1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959115	73296	167581	864830
AMORTISSEMENTS Total Général	959415	73296	167880	864831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2418			2418
Sur stocks et en cours	126000	283291	126000	283291
Sur comptes clients	6717		4844	1873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135136	283291	130844	287583
TOTAL GENERAL	135136	283291	130844	287583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		283291	130844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2418		2418	
Clients douteux ou litigieux	2240		2240	
Autres créances clients	26091	26091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340430	340430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	564708	564708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2669	2669		
Charges constatées d’avance	70400	70400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008959	1004300	4658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492778	89600	323846	
Emprunts et dettes financières divers	33050	33050		
Fournisseurs et comptes rattachés	433952	433952		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40580	40580		
T.V.A.	4153	4153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200041	200041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120150	120150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325123	921945	323846	79332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2175			
Location, charges locatives et de copropriété	1077			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49180			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60252			
Taxe professionnelle	1361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33298			
Montant de la TVA. collectée	57360			
Total TVA. déductible sur biens et services	246114			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel