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BILAN M.C. IMMOPARTS 2017 Siren 342774908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300	300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	467939	2573	465366	
Constructions	1454456	872702	581753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84429	83839	589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21446		21446	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2418	2418		
TOTAL (I)	2030990	961834	1069156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2220329	126000	2094329	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55489	6717	48772	
Autres créances	596039		596039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176456		176456	
Charges constatées d’avance	186		186	
TOTAL (II)	3048501	132717	2915783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5079492	1094552	3984940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-134208			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3221190			
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580708			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10349			
Dettes fiscales et sociales	16972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3984940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	304342		304342	
Chiffres d’affaires nets	304342		304342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32514	
Autres produits			54000	
Total des produits d’exploitation (I)			390857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57507	
Impôts, taxes et versements assimilés			36552	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			712	
Total des charges d’exploitation (II) 			195170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255233			
BENEFICE OU PERTE	138831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		
Total Immobilisations corporelles		1973784		33040
Total Immobilisations financières		23823		41
Total Général		1997908		33082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2006825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23865
Total Général				2030990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858932	100183		959115
AMORTISSEMENTS Total Général	859232	100183		959415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126000			126000
Sur comptes clients	6717			6717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135136			135136
TOTAL GENERAL	135136			135136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2418			
Clients douteux ou litigieux	7084			
Autres créances clients	48405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85145			
T. V. A.	2185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	507708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	654134	644631	9502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580648	87194	366996	
Emprunts et dettes financières divers	38850		38850	
Fournisseurs et comptes rattachés	10349	10349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12672	12672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4300	4300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646923	114619	405846	126458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	685			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12510			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57507			
Taxe professionnelle	1354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36552			
Montant de la TVA. collectée	64394			
Total TVA. déductible sur biens et services	5714			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel