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BILAN M.C. IMMOPARTS 2016 Siren 342774908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300	300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	467939	2289	465650	
Constructions	1422084	787864	634221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83761	68780	14982	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21405		21405	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2419	2419		
TOTAL (I)	1997908	861651	1136257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2207337	126000	2081337	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152218	6717	145501	
Autres créances	390668		390668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439728		439728	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3189952	132717	3057235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5187860	994369	4193492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-134208			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2940360			
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3399186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8668			
Dettes fiscales et sociales	105464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4193492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315314		315314	
Chiffres d’affaires nets	315314		315314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100875	
Autres produits			54000	
Total des produits d’exploitation (I)			470189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60426	
Impôts, taxes et versements assimilés			34919	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			319764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3784	
Reprises sur provisions et transferts de charges			159436	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	497444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	497444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650020			
BENEFICE OU PERTE	480833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28272			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		
Total Immobilisations corporelles		2052788		74557
Total Immobilisations financières		193779		14860
Total Général		2246867		89417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153560	1973785
Prêts et immobilisations financières			14860	
Total Immobilisations financières			184815	23824
Total Général			338375	1997908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901363	98304	140734	858932
AMORTISSEMENTS Total Général	901663	98304	140734	859232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		126000		126000
Sur comptes clients	79321		72604	6717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241176	126000	232040	135136
TOTAL GENERAL	241176	126000	232040	135136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			159436	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2419			
Clients douteux ou litigieux	90569			
Autres créances clients	61650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	545305	452317	92988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637724	83503	351502	
Emprunts et dettes financières divers	42450		42450	
Fournisseurs et comptes rattachés	8668	8668		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78382	78382		
T.V.A.	26221	26221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861	861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794306	197635	393952	202719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17385			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60426			
Taxe professionnelle	658			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34919			
Montant de la TVA. collectée	62748			
Total TVA. déductible sur biens et services	14526			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel