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BILAN INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE SERVICE 2018 Siren 342787363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44898	44898		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212516	204499	8017	10914
Autres immobilisations corporelles	125433	104305	21128	28960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20251		20251	20251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23368		23368	22662
TOTAL (I)	426466	353702	72764	82786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7778		7778	11664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397744	46134	351610	320212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4431605	190863	4240742	6664711
Autres créances	264078		264078	242461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1783396		1783396	491868
Charges constatées d’avance	13828		13828	38390
TOTAL (II)	6898428	236997	6661431	7769307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2055		2055	7682
TOTAL GENERAL (0 à V)	7326949	590699	6736250	7859775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2051624		1771480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1132388		400144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3844012		2831624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2055		24932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2055		24932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8052		3060246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2232929		1552780	
Dettes fiscales et sociales	607404		238128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28058		151717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2876444		5002870	
(V)	13739		349	
TOTAL GENERAL (I à V)	6736250		7859775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876444		5002870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8052		3060246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260377	14225643	14486021	14556464
Production vendue biens				
Production vendue services	1584	1144460	1146044	768354
Chiffres d’affaires nets	261962	15370103	15632065	15324818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1378	3978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26843	1191
Autres produits			21017	4253
Total des produits d’exploitation (I)			15681303	15334240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11232464	11852282
Variation de stock (marchandises)			-29567	-58329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729908	834296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3886	8242
Autres achats et charges externes			1062745	1100210
Impôts, taxes et versements assimilés			53718	52126
Salaires et traitements			586720	523648
Charges sociales			217246	203540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11537	14089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2055	24932
Autres charges			26459	4155
Total des charges d’exploitation (II) 			13897171	14573321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1784132	760919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18366	59495
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18366	59495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27506	25048
Différences négatives de change			550	151444
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28055	176492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9690	-116997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1774442	643922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5926		576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5926		576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5926		-576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106822		86234	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	529306		156968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15699668		15393736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14567280		14993591	
BENEFICE OU PERTE	1132388		400144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	311		204	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-617			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44898		
Total Immobilisations corporelles		337141		808
Total Immobilisations financières		42913		3707
Total Général		424951		4515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337949
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	43619
Total Général			3000	426466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44898			44898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297267	11537		308804
AMORTISSEMENTS Total Général	342165	11537		353702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2055
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24932	2055	24932	2055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47965		1831	46134
Sur comptes clients	190863			190863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238828		1831	236997
TOTAL GENERAL	263760	2055	26763	239052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2055	26763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23368	23368		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4431605	4431605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31432	31432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82533	82533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150112	150112		
Charges constatées d’avance	13828	13828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4732878	4732878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8052	8052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2232929	2232929		
Personnel et comptes rattachés	151936	151936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58481	58481		
Impôts sur les bénéfices	374643	374643		
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22315	22315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28058	28058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876444	2876444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92563		72356	
Location, charges locatives et de copropriété	93207		90641	
Personnel extérieur à l’entreprise	23091		41497	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110128		88386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	743755		807331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1062745		1100210	
Taxe professionnelle	42172		25950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11546		26176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53718		52126	
Montant de la TVA. collectée	52095		39684	
Total TVA. déductible sur biens et services	207589		223136	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13