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BILAN INTERNATIONALE DE COMMERCE ET DE SERVICE 2016 Siren 342787363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44898	44898		2214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211781	196098	15684	27536
Autres immobilisations corporelles	122733	87080	35653	46617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18726		18726	18726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21853		21853	25883
TOTAL (I)	419991	328076	91915	120978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19907		19907	26655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309848	34102	275746	362586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4761342	190863	4570479	5612836
Autres créances	450208		450208	133333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316326		316326	247271
Charges constatées d’avance	20438		20438	28288
TOTAL (II)	5878068	224965	5653103	6410969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	925		925	2942
TOTAL GENERAL (0 à V)	6298984	553041	5745943	6534888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1487115		887783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425365		899332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2572480		2447115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	925		2942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	925		2942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1598214		1445609	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1275151		2160962	
Dettes fiscales et sociales	205703		328120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28226		118892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3107293		4053582	
(V)	65245		31249	
TOTAL GENERAL (I à V)	5745943		6534888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3107293		4053582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1598214		1445609	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196226	14017217	14213443	17035680
Production vendue biens				
Production vendue services	9434	714175	723610	834940
Chiffres d’affaires nets	205660	14731393	14937053	17870620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8900	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3328	254665
Autres produits			4934	1542
Total des produits d’exploitation (I)			14954215	18128427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11389543	13359710
Variation de stock (marchandises)			69808	116816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711658	824814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6749	4363
Autres achats et charges externes			1216515	1308553
Impôts, taxes et versements assimilés			50991	69259
Salaires et traitements			481534	484996
Charges sociales			188659	170803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26415	28533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91622	133343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			925	2942
Autres charges			1675	257157
Total des charges d’exploitation (II) 			14236093	16761289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718122	1367138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			99036	144744
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99036	144744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25929	12134
Différences négatives de change			47624	73517
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73553	85651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25483	59093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743605	1426231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94345		92515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223849		433976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15053251		18273170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14627886		17373839	
BENEFICE OU PERTE	425365		899332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3131		7226	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	386		6552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	201		1677	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44898		
Total Immobilisations corporelles		333131		1383
Total Immobilisations financières		44610		4116
Total Général		422639		5499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334514
Prêts et immobilisations financières			8147	
Total Immobilisations financières			8147	40579
Total Général			8147	419991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42684	2214		44898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258977	24201		283178
AMORTISSEMENTS Total Général	301661	26415		328076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				925
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2942	925	2942	925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17070	17032		34102
Sur comptes clients	116273	74590		190863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133343	91622		224965
TOTAL GENERAL	136285	92547	2942	225890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92547	2942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21853	21853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4761342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224008			
T. V. A.	55870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6004			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164326			
Charges constatées d’avance	20438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5253841	5253841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1598214	1598214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1275151	1275151		
Personnel et comptes rattachés	150889	150889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48581	48581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6234	6234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28226	28226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3107293	3107293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111709		128920	
Location, charges locatives et de copropriété	87452		75389	
Personnel extérieur à l’entreprise	36939		76350	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150827		247072	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	829588		780822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1216515		1308553	
Taxe professionnelle	21385		36075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29606		33184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50991		69259	
Montant de la TVA. collectée	42883		41749	
Total TVA. déductible sur biens et services	176294		220947	
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		13