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BILAN INTER SERVICE POMPE-NORD PAS DE CALAIS 2020 Siren 342772241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2368	1731	637	1075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49065	46854	2211	3809
Autres immobilisations corporelles	121874	111734	10139	13045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	173765	160321	13444	18386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887539	15186	872353	893343
Autres créances	2422087		2422087	2413764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819436		819436	316517
Charges constatées d’avance	25539		25539	43209
TOTAL (II)	4154601	15186	4139415	3666833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4328366	175507	4152859	3685219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1324875		1238949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75380		85925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488255		1412875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777642		304109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440854		446333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785740		848078	
Dettes fiscales et sociales	659486		671570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			790	
Autres dettes	882		1464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2664604		2272344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4152859		3685219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4072198		4072198	4687987
Chiffres d’affaires nets	4072198		4072198	4687987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84545	69951
Autres produits			10018	32415
Total des produits d’exploitation (I)			4166761	4790353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2008486	2444218
Impôts, taxes et versements assimilés			96147	95704
Salaires et traitements			1374802	1499022
Charges sociales			554771	612548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5929	5970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40917	38227
Total des charges d’exploitation (II) 			4081052	4695688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85709	94665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8598	19298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8598	19298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5212	16387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5212	16387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3386	2911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89095	97576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7999		11924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21714		23575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4183359		4821651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4107979		4735726	
BENEFICE OU PERTE	75380		85925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368		
Total Immobilisations corporelles		181194		987
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		184019		987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11241	170939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			11241	173765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1293	439		1731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164340	5491	11241	158590
AMORTISSEMENTS Total Général	165633	5929	11241	160321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15186			15186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15186			15186
TOTAL GENERAL	15186			15186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	18185		18185	
Autres créances clients	869353	869353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1879	1879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2688	2688		
Impôts sur les bénéfices	78135	78135		
T. V. A.	112700	112700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5323	5323		
Groupe et associés	843730	843730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1377633	1377633		
Charges constatées d’avance	25539	25539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3335622	3316979	18643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777642	777642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	785740	785740		
Personnel et comptes rattachés	266364	266364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161063	161063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215396	215396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16663	16663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440854	440854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	882	882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2664604	2664604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel