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BILAN HELIOPARC PAU-PYRENEES 2017 Siren 342762457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19173	17731	1443	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9999974	3834013	6165961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179974	163717	16257	
Autres immobilisations corporelles	1480221	1160175	320046	
Immobilisations en cours	5767		5767	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11686609	5175635	6510974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	375		375	
Clients et comptes rattachés	880118	71229	808889	
Autres créances	241400		241400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5440		5440	
Charges constatées d’avance	60602		60602	
TOTAL (II)	1187936	71229	1116706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12874545	5246864	7627681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	302850			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57589			
Subventions d’investissement	2420090			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3121528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69830			
TOTAL (III)	69830			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3108543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253522			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336210			
Dettes fiscales et sociales	318548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847			
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)	418292			
TOTAL (IV)	4436322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7627681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418292			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2283955		2283955	
Chiffres d’affaires nets	2283955		2283955	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144446	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2428618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1279437	
Impôts, taxes et versements assimilés			40509	
Salaires et traitements			475004	
Charges sociales			216923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8159	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2468084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85617	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184508			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2555556			
BENEFICE OU PERTE	57589			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19173		
Total Immobilisations corporelles		11606970		64780
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		11627644		64780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5815	11665936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			5815	11686609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17126	605		17731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4719031	444280	5407	5157904
AMORTISSEMENTS Total Général	4736157	444885	5407	5175635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69830
Total Provisions pour risques et charges	61671	69830	61671	69830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68063	3166		71229
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68063	3166		71229
TOTAL GENERAL	129734	72996	61671	141059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	100894			
Autres créances clients	779224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25354			
T. V. A.	75535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140510			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1182119	1086793	95327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3108543	344192	1117353	
Emprunts et dettes financières divers	253522		253522	
Fournisseurs et comptes rattachés	336210	336210		
Personnel et comptes rattachés	46673	46673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81920	81920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132094	132094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57862	57862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847	847		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418292	418292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4436322	1418450	1370875	1646998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	280266			
Location, charges locatives et de copropriété	177200			
Personnel extérieur à l’entreprise	38000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	776090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1279437			
Taxe professionnelle	7231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40509			
Montant de la TVA. collectée	455877			
Total TVA. déductible sur biens et services	220447			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel