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BILAN HELIOPARC PAU-PYRENEES 2016 Siren 342762457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19173	17126	2048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9999974	3437154	6562820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176814	163125	13688	
Autres immobilisations corporelles	1430183	1118752	311431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11627644	4736157	6891487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3748		3748	
Clients et comptes rattachés	745510	68063	677448	
Autres créances	242692		242692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4130		4130	
Charges constatées d’avance	54560		54560	
TOTAL (II)	1050641	68063	982579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12678285	4804220	7874066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	360877			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58028			
Subventions d’investissement	2597181			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3241030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61671			
TOTAL (III)	61671			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3396880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210852			
Dettes fiscales et sociales	326231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847			
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)	390549			
TOTAL (IV)	4571364			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7874066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2211924		2211924	
Chiffres d’affaires nets	2211924		2211924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103314	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2315456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1234762	
Impôts, taxes et versements assimilés			40143	
Salaires et traitements			460867	
Charges sociales			212425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40701	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12263	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2455531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6661	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92189	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2496398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2554426			
BENEFICE OU PERTE	-58028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18438		735
Total Immobilisations corporelles		11388742		218228
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		11408681		218963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11606970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				11627644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16606	519		17126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4265181	453850		4719031
AMORTISSEMENTS Total Général	4281787	454370		4736157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61671
Total Provisions pour risques et charges	49408	61671	49408	61671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27362	40701		68063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27362	40701		68063
TOTAL GENERAL	76770	102372	49408	129734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103411			
Autres créances clients	642099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14635			
T. V. A.	66299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1042763	867499	175264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3396880	382859	1151631	
Emprunts et dettes financières divers	245644		245644	
Fournisseurs et comptes rattachés	210852	210852		
Personnel et comptes rattachés	42121	42121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77739	77739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158028	158028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48343	48343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847	847		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390549	390549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4571364	1311699	1397276	1862390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1086083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	275758			
Location, charges locatives et de copropriété	177200			
Personnel extérieur à l’entreprise	53873			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7421			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	720510			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1234762			
Taxe professionnelle	7424			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40143			
Montant de la TVA. collectée	441534			
Total TVA. déductible sur biens et services	210804			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9