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BILAN ENTREP REHABILITATION MAINTENANCE 2021 Siren 342707809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5406	1995	3412	7785
Autres immobilisations corporelles	91507	81101	10406	7437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8530		8530	5600
TOTAL (I)	105443	83096	22347	20822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52472		52472	42800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	909976	170875	739101	587709
Autres créances	64031		64031	249940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328		328	147636
Charges constatées d’avance	6388		6388	5332
TOTAL (II)	1033196	170875	862321	1033417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138639	253970	884669	1054239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125001		125001	
Report à nouveau	202741		114910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47276		87831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463017		415742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43596		55172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43596		55172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184492		434866	
Dettes fiscales et sociales	119610		120630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22646		27829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378055		583325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884669		1054239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378055		583325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1442617		1442617	1839086
Chiffres d’affaires nets	1442617		1442617	1839086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65856	51873
Autres produits			228	7
Total des produits d’exploitation (I)			1508701	1913533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606592	815540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9672	-6600
Autres achats et charges externes			366234	483140
Impôts, taxes et versements assimilés			9229	7871
Salaires et traitements			340004	276479
Charges sociales			87964	77095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2993	5235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			789	73626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43596	55172
Autres charges			427	199
Total des charges d’exploitation (II) 			1448156	1787756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60545	125777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60498	126427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13400		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13400		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9251		6337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9251		6847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4149		-5847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17372		32749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522233		1915183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474957		1827352	
BENEFICE OU PERTE	47276		87831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42660		47782	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97447		10840
Total Immobilisations financières		5600		2930
Total Général		103047		13770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11373	96913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8530
Total Général			11373	105443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82225	2993	2123	83096
AMORTISSEMENTS Total Général	82225	2993	2123	83096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55172	43596	55172	43596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170086	789		170875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170086	789		170875
TOTAL GENERAL	225258	44385	55172	214471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44385	55172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8530		8530	
Clients douteux ou litigieux	204824	204824		
Autres créances clients	705152	705152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7955	7955		
T. V. A.	26597	26597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28580	28580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6388	6388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988926	980396	8530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30657	30657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184492	184492		
Personnel et comptes rattachés	27512	27512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23554	23554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62237	62237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6307	6307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20650	20650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22646	22646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378055	378055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel