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BILAN DEKOMTE FRANCE 2018 Siren 342712494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3243	3243		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3536	3536		171
Autres immobilisations corporelles	69245	68650	595	1159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4212		4212	8891
TOTAL (I)	80235	75428	4807	10221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348910	25641	323270	287769
Autres créances	12207		12207	12082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17319		17319	52848
Charges constatées d’avance	7849		7849	5798
TOTAL (II)	386285	25641	360644	358496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466521	101069	365451	368717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199214		199214	
Report à nouveau	-199243		-141760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4266		-57483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21007		16741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15020		15020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305021		297872	
Dettes fiscales et sociales	24403		39083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344444		351976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365451		368717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279657	274518	554175	485588
Production vendue biens				559
Production vendue services	32423		32423	51701
Chiffres d’affaires nets	312080	274518	586598	537849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255	6808
Autres produits			2387	89
Total des produits d’exploitation (I)			589240	544746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			315782	287801
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1479	2784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121194	144784
Impôts, taxes et versements assimilés			3971	6297
Salaires et traitements			96616	100515
Charges sociales			44452	51313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			735	5210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	174
Total des charges d’exploitation (II) 			584380	598878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4860	-54132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	2718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	2718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	-2718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4451	-56851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		4466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		-632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589240		548579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584974		606062	
BENEFICE OU PERTE	4266		-57483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3243		
Total Immobilisations corporelles		72781		
Total Immobilisations financières		8891		49
Total Général		84914		49
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72781
Prêts et immobilisations financières			4727	
Total Immobilisations financières			4727	4212
Total Général			4727	80235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3243			3243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71451	735		72186
AMORTISSEMENTS Total Général	74693	735		75428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25641			25641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25641			25641
TOTAL GENERAL	25641			25641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4212		4212	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348910	348910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7729	7729		
T. V. A.	3128	3128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7849	7849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373178	368966	4212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305021	305021		
Personnel et comptes rattachés	8249	8249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14282	14282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1872	1872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15020	15020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344444	344444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25013			
Location, charges locatives et de copropriété	17908			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121194			
Taxe professionnelle	2742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3971			
Montant de la TVA. collectée	62752			
Total TVA. déductible sur biens et services	47101			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2