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BILAN CLINIQUE DU RELAIS 2021 Siren 342798485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75948	67450	8498	30432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523207	496053	27153	34622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112255	67534	44721	9383
Autres immobilisations corporelles	208716	134104	74612	84308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2360		2360	2360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66023		66023	66023
TOTAL (I)	988508	765142	223366	227126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3187		3187	4932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				664
Clients et comptes rattachés	241404		241404	197055
Autres créances	1262186		1262186	997645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44628		44628	124455
Charges constatées d’avance	23907		23907	3923
TOTAL (II)	1575312		1575312	1328673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2563819	765142	1798678	1555799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189855		189855	
Report à nouveau	474003		341604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234456		132399	
Subventions d’investissement	177600			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130915		718859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3857	
Provisions pour charges	2379			
TOTAL (III)	2379		3857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340		323	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311344		272177	
Dettes fiscales et sociales	141074		106503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212626		453981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665384		833084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798678		1555799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7326
Production vendue biens				
Production vendue services	2246708		2246708	1940413
Chiffres d’affaires nets	2246708		2246708	1947738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58279	131360
Autres produits			522	33715
Total des produits d’exploitation (I)			2305509	2112812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3371	4561
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15321	13732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1745	-4195
Autres achats et charges externes			983999	974891
Impôts, taxes et versements assimilés			112983	112873
Salaires et traitements			629562	602452
Charges sociales			220457	185636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59528	31854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2379	
Autres charges			1741	38932
Total des charges d’exploitation (II) 			2031087	1960736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274422	152076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274588	152346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44400			
Reprises sur provisions et transferts de charges			36054	
Total des produits exceptionnels (VII)	44400		36054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44400		31554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84532		51500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350075		2149135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115619		2016736	
BENEFICE OU PERTE	234456		132399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43884	23566		67450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661730	35962		697692
AMORTISSEMENTS Total Général	705614	59528		765142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241404	241404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14	14		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	934680	934680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327492	327492		
Charges constatées d’avance	23907	23907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527497	1527497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311344	311344		
Personnel et comptes rattachés	56180	56180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56504	56504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10956	10956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17433	17433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211235	211235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1391	1391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665384	665384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel