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BILAN CLINIQUE DU RELAIS 2019 Siren 342798485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37277	36615	661	509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523207	480117	43089	41078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65811	57902	7909	12070
Autres immobilisations corporelles	137303	99126	38178	26073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2274		2274	2274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64534		64534	63063
TOTAL (I)	830406	673760	156646	145066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	737		737	907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2006		2006	2728
Clients et comptes rattachés	296706	45335	251370	271424
Autres créances	534358		534358	158178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149763		149763	188502
Charges constatées d’avance	10542		10542	5786
TOTAL (II)	994112	45335	948777	627526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824518	719095	1105422	772592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189855		189855	
Report à nouveau	148224		68174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193380		80051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586459		393080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36054			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36054			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290		499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282074		268034	
Dettes fiscales et sociales	114678		96309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85866		14670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482909		379512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1105422		772592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1997579		1997579	1957232
Chiffres d’affaires nets	1997579		1997579	1957232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1372	2322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196775	113756
Autres produits			6740	8
Total des produits d’exploitation (I)			2202466	2073318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9124	11140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171	8218
Autres achats et charges externes			1014692	1108934
Impôts, taxes et versements assimilés			92491	81882
Salaires et traitements			524908	416465
Charges sociales			175447	150684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23587	32431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45335	159283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12367	127
Total des charges d’exploitation (II) 			1898123	1969164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304343	104154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1590	115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1619	143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				29
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1619	115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305962	104268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36054			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37380		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37380		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75203		24134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204085		2073461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2010706		1993411	
BENEFICE OU PERTE	193380		80051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36355	921	
Total Immobilisations corporelles		702948		36534
Total Immobilisations financières		65337		1472
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13161	726321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66808
Total Général			13161	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623728	22818	9401	637145
AMORTISSEMENTS Total Général	623727	22818	9401	637145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45335
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36054
Total Provisions pour risques et charges	159283	81389	159283	81389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159283	81389	159283	81389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81389	159283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296706	296706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4852	4852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	349	349		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500330	500330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28791	28791		
Charges constatées d’avance	10542	10542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	841570	841570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	290	290		
Fournisseurs et comptes rattachés	282074	282074		
Personnel et comptes rattachés	42083	42083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38965	38965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3780	3780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29850	29850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82258	82258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479966	479966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel