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BILAN CLINIQUE DU RELAIS 2017 Siren 342798485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36355	34073	2282	4679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	507620	446299	61321	77167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65811	47189	18621	16554
Autres immobilisations corporelles	102194	99581	2613	5966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2274		2274	2274
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63063		63063	24563
TOTAL (I)	777317	627142	150174	131202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9125		9125	7492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2926		2926	
Clients et comptes rattachés	267732	86280	181452	230394
Autres créances	77492		77492	58760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				56000
Disponibilités	166253		166253	75324
Charges constatées d’avance	2662		2662	7627
TOTAL (II)	526191	86280	439911	435598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303508	713422	590086	566800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189855		146257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68174		43599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313029		244855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7791	
TOTAL (III)			7791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1188		14491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10055		119342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178564		72599	
Dettes fiscales et sociales	80508		98605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6742		9116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277056		314153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590086		566800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277056		314153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1809905		1809905	1655766
Chiffres d’affaires nets	1809905		1809905	1655766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33821	43787
Autres produits			6871	9546
Total des produits d’exploitation (I)			1850597	1709099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159862	140420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1633	4518
Autres achats et charges externes			823502	581865
Impôts, taxes et versements assimilés			52780	68957
Salaires et traitements			430796	626361
Charges sociales			183673	238909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33528	34698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86280	1385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7791
Autres charges			11457	14871
Total des charges d’exploitation (II) 			1780245	1719776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70352	-10677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			647	2268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	2268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			565	1702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70917	-8974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1906		35684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	837		-16889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851244		1747052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783070		1703453	
BENEFICE OU PERTE	68174		43599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24644		32526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4964		33913	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35725		630
Total Immobilisations corporelles		666983		15277
Total Immobilisations financières		26837		38500
Total Général		729545		54407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6635	675625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65337
Total Général			6635	777317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31046	3027		34073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567297	30501	4729	593069
AMORTISSEMENTS Total Général	598343	33528	4729	627142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7791		7791	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1385	86280	1385	86280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1385	86280	1385	86280
TOTAL GENERAL	9176	86280	9177	86280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86280	9177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2653			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5185			
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27415			
Charges constatées d’avance	2662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	410949	347886	63063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188	1188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178564	178564		
Personnel et comptes rattachés	27794	27794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36717	36717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2244	2244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13754	13754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10055	10055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6742	6742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277056	277056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	292899			
Location, charges locatives et de copropriété	248866		197684	
Personnel extérieur à l’entreprise	1534		75863	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125408		135808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154795		172510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	823502		581865	
Taxe professionnelle	9732		11799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43048		57158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52780		68957	
Montant de la TVA. collectée	17240		14358	
Total TVA. déductible sur biens et services			182	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel