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BILAN CFC DEVELOPPEMENT 2016 Siren 342776770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8423	800	7622	
Fonds commercial	90860		90860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6258613		6258613	
Constructions	36500298	21210385	15289914	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139319	118829	20489	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	794112		794112	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	67270		67270	
TOTAL (I)	44158893	21330014	22828879	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20040		20040	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1098811		1098811	
Clients et comptes rattachés	1252631	21314	1231317	
Autres créances	12327617		12327617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455818		455818	
Charges constatées d’avance	129023		129023	
TOTAL (II)	15283941	21314	15262627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59442834	21351328	38091506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	271292			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8060			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5813694			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5805275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11978920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2654			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2654			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10738755			
Emprunts et dettes financières divers (4)	621550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707719			
Dettes fiscales et sociales	586598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	740897			
Autres dettes	11725278			
Produits constatés d’avance (2)	989134			
TOTAL (IV)	26109932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38091506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16720006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21192000		21192000	
Production vendue services	5336038		5336038	
Chiffres d’affaires nets	26528038		26528038	
				
Production stockée			-14134847	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177819	
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			12571156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3382154	
Impôts, taxes et versements assimilés			1540765	
Salaires et traitements			361512	
Charges sociales			164730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2806000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	
Total des charges d’exploitation (II) 			8262742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4308414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1050299	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			65150	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66449	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2654	
Intérêts et charges assimilées			953332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-889537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4404026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14596000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14596000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6496311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6733731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7862269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6461020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28283903			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22478629			
BENEFICE OU PERTE	5805275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96868			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99282		
Total Immobilisations corporelles		53836367		97458
Total Immobilisations financières		1595859		300015
Total Général		55531508		397473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11035596	42898229
Prêts et immobilisations financières			734493	
Total Immobilisations financières			734493	1161381
Total Général			11770089	44158893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23052652	2806000	4529437	21329214
AMORTISSEMENTS Total Général	23053452	2806000	4529437	21330014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2654
Total Provisions pour risques et charges	65150	2654	65150	2654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80951		80951	
Sur comptes clients	13873	7441		21314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94824	7441	80951	21314
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000	20000		
Autres immobilisations financières	67270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1252631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11977504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239985			
Charges constatées d’avance	129023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14076542	13729272	347270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10738755	1970378	7242341	
Emprunts et dettes financières divers	621550		621550	
Fournisseurs et comptes rattachés	707719	707719		
Personnel et comptes rattachés	170374	170374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128574	128574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176632	176632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111020	111020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	740897	740897		
Groupe et associés	11654104	11654104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71175	71175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	989134	989134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26109932	16720006	7863890	1526036
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8089296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411008			
Location, charges locatives et de copropriété	804865			
Personnel extérieur à l’entreprise	16525			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1791393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3382154			
Taxe professionnelle	145211			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1395554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1540765			
Montant de la TVA. collectée	998741			
Total TVA. déductible sur biens et services	564072			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5