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BILAN CESI SAS 2020 Siren 342707502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142347		142347	142347
Constructions	1290304	849485	440819	471375
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	688967	396155	292812	291619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				519
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	549290		549290	512449
Autres immobilisations financières	149460		149460	140406
TOTAL (I)	2820368	1245639	1574728	1558715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14631		14631	19010
Clients et comptes rattachés	20925115	1479898	19445216	21301002
Autres créances	1883032		1883032	1223064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5005002		5005002	5000000
Disponibilités	17270421		17270421	9078353
Charges constatées d’avance	228424		228424	316309
TOTAL (II)	45326624	1479898	43846726	36937738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48146992	2725538	45421455	38496453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	842		842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13129481		10631310	
Report à nouveau	2769256		2498170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4008261		2769256	
Subventions d’investissement	891		3102	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21118730		17112681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97126		64126	
Provisions pour charges	316675		706372	
TOTAL (III)	413801		770498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492910		581329	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	705087		498481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9406033		7491823	
Dettes fiscales et sociales	5578340		9189465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2233	
Autres dettes	7156475		2183876	
Produits constatés d’avance (2)	550080		666067	
TOTAL (IV)	23888924		20613274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45421455		38496453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			36837972	48615826
Chiffres d’affaires nets			36837972	48615826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581180	183064
Autres produits			196	267
Total des produits d’exploitation (I)			37419349	48799157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26749229	28661081
Impôts, taxes et versements assimilés			481338	727035
Salaires et traitements			1494286	8132473
Charges sociales			794328	4004011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81136	122262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			999191	314865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	60010
Autres charges			353278	394984
Total des charges d’exploitation (II) 			30992787	42416721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6426562	6382437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349	33751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5852	11830
Total des produits financiers (V)			6206	45587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45537	16856
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45537	16895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39332	28693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6387230	6411129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62840		75642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2211		12080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65051		87721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16144		3848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16144		16501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48907		71220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	984440		2363991	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1443437		1349102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37490606		48932465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33482345		46163210	
BENEFICE OU PERTE	4008261		2769256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2069844		51774
Total Immobilisations financières		653374		45895
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2121618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			519	698750
Total Général			519	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97126
Total Provisions pour risques et charges	64126	40000	7000	97126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64126	40000	7000	97126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20925116		20925116	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65067	65067		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1711318		1711318	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106647		106647	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1883032		1883032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9406032			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1819120			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3759220			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6312503			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840084			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22140848			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel