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BILAN CENTRE D HEMODIALYSE DE L'ARCHETTE 2020 Siren 342755337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36372	28925	7448	5637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15245		15245	15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	509026	503053	5973	8063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183310	129552	53758	45508
Autres immobilisations corporelles	899840	579263	320577	338274
Immobilisations en cours	29490		29490	17693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11456		11456	17205
Autres immobilisations financières	2973		2973	2973
TOTAL (I)	1687711	1240793	446918	450598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73220		73220	79831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279247		279247	340097
Autres créances	2785524		2785524	1023253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	307563		307563	319527
Disponibilités	121887		121887	115908
Charges constatées d’avance	36984		36984	31436
TOTAL (II)	3604425		3604425	1910053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5292136	1240793	4051344	2360651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		10109	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1158055		350712	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952350		806834	
Subventions d’investissement	15525		23184	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2231529		1286838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6056		3814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154304		80527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	713805		3253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371547		377903	
Dettes fiscales et sociales	428219		399491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139217		208824	
Produits constatés d’avance (2)	6667			
TOTAL (IV)	1819814		1073813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4051344		2360651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549		549	684
Production vendue biens				
Production vendue services	5513596		5513596	5153331
Chiffres d’affaires nets	5514145		5514145	5154014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174469	6750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79604	41404
Autres produits			442	1455
Total des produits d’exploitation (I)			5768660	5203623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)			6611	2793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986659	920260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			1105052	992178
Impôts, taxes et versements assimilés			207230	172037
Salaires et traitements			1509090	1368938
Charges sociales			513654	480527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83255	70026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45481	6629
Total des charges d’exploitation (II) 			4457032	4057669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1311628	1145955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			898	8558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			898	8558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3082	3900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4561	3467
Total des charges financières (VI)			7644	7367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6746	1191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1304882	1147145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7659		8195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7659		8195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7659		8195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360191		348507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5777217		5220377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4824867		4413543	
BENEFICE OU PERTE	952350		806834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46466		5152
Total Immobilisations corporelles		1542848		80173
Total Immobilisations financières		20178		
Total Général		1609492		85325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1356	1621666
Prêts et immobilisations financières			5750	
Total Immobilisations financières			5750	14428
Total Général			7106	1687711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25583	3341		28925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133311	79913	1356	1211868
AMORTISSEMENTS Total Général	1158894	83255	1356	1240793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44280		44280	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44280		44280	
TOTAL GENERAL	44280		44280	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11456		11456	
Autres immobilisations financières	2973		2973	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279247	279247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4318	4318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5963	5963		
Groupe et associés	2705014	2705014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70229	70229		
Charges constatées d’avance	36984	36984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3116184	3101756	14428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6056	6056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154304	39684	114620	
Fournisseurs et comptes rattachés	371547	371547		
Personnel et comptes rattachés	214639	214639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156051	156051		
Impôts sur les bénéfices	11683	11683		
T.V.A.	791	791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45055	45055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139217	139217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6667	6667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106009	991389	114620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel