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BILAN CENTRE D HEMODIALYSE DE L'ARCHETTE 2017 Siren 342755337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25504	25391	113	113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15245		15245	15245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	509026	493944	15082	18635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112275	96845	15430	7442
Autres immobilisations corporelles	582400	412008	170393	214520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5856		5856	
Autres immobilisations financières	2973		2973	2973
TOTAL (I)	1253278	1028187	225091	258927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65389		65389	82936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494865		494865	539115
Autres créances	293855		293855	118115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311923		311923	805109
Disponibilités	457427		457427	250738
Charges constatées d’avance	49499		49499	30339
TOTAL (II)	1672959		1672959	1826352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2926237	1028187	1898050	2085280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	350712		350633	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601876		697979	
Subventions d’investissement	30000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088188		1154212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27743		36717	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219562		266660	
Dettes fiscales et sociales	397663		454735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164894		172956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809862		931068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1898050		2085280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794296		906346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774		774	871
Production vendue biens				
Production vendue services	4820353		4820353	4866471
Chiffres d’affaires nets	4821127		4821127	4867342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	3593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21108	22930
Autres produits			15	11953
Total des produits d’exploitation (I)			4843625	4905819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			868323	894332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17547	-22891
Autres achats et charges externes			872157	838786
Impôts, taxes et versements assimilés			185669	193970
Salaires et traitements			1446221	1359129
Charges sociales			488267	506149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56779	60804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5910	2086
Total des charges d’exploitation (II) 			3940872	3832365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902753	1073454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12202	8121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12202	8121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4826	6963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4826	6963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7376	1159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			910129	1074612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2103		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308116		376631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4857793		4913940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4255917		4215961	
BENEFICE OU PERTE	601876		697979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13727		21589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40749		
Total Immobilisations corporelles		1186616		
Total Immobilisations financières		2973		
Total Général		1230336		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1203701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8828
Total Général				1253278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25391			25391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946019	56778		1002797
AMORTISSEMENTS Total Général	971409	56779		1028187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5856			
Autres immobilisations financières	2973			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	293855			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	847048	838220	8828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27743	12176	15566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219562	219562		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397663	397663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164894	164894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809862	794296	15566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel