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BILAN CASTEL ET FROMAGET 2020 Siren 342732351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	764596	168626	595969	233983
Fonds commercial	28331	28331		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158686	1081	157604	38237
Constructions	1909458	332998	1576460	1478574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14255370	8735851	5519518	4004800
Autres immobilisations corporelles	5036896	3462259	1574636	1304028
Immobilisations en cours	94007		94007	1029651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231037	230725	311	311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	317		317	317
Prêts				
Autres immobilisations financières	49063	256	48807	50161
TOTAL (I)	22527765	12960132	9567633	8140065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1191021	205405	985616	1320708
En cours de production de biens	7256932		7256932	7533205
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2409		2409	70618
Clients et comptes rattachés	24300190	3087460	21212730	22338891
Autres créances	6057501		6057501	9868819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12227220		12227220	7034799
Charges constatées d’avance	39428		39428	37238
TOTAL (II)	51074704	3292865	47781839	48204282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73602470	16252997	57349472	56344348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1012266		1012266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		284360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302364		2666314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1129673		791833	
TOTAL (I)	6794979		8254776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3366711		6487534	
Provisions pour charges	2952215		2775547	
TOTAL (III)	6318927		9263081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10406300		8243707	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2167695		917039	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17247823		14518325	
Dettes fiscales et sociales	5757961		6903278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1086189		432613	
Autres dettes	5810		9791	
Produits constatés d’avance (2)	7563785		7801735	
TOTAL (IV)	44235565		38826491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57349472		56344348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33918993		31418760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8203		13137	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19804		19804	14405
Production vendue biens	1192908	134906	1327815	4514178
Production vendue services	56495606	26265314	82760920	84854844
Chiffres d’affaires nets	57708320	26400220	84108540	89383428
				
Production stockée			-276273	362469
Production immobilisée			145696	87104
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5689970	3068896
Autres produits			406501	138002
Total des produits d’exploitation (I)			90074435	93039901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20807825	25149798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			238487	-58843
Autres achats et charges externes			42293525	43712762
Impôts, taxes et versements assimilés			1276856	1196130
Salaires et traitements			12083604	12310739
Charges sociales			4519571	4639680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1826524	1429748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			753705	589274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1491605	1572244
Autres charges			1069833	153541
Total des charges d’exploitation (II) 			86361540	90695076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3712895	2344825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333427	529252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333427	529308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133555	48963
Différences négatives de change			895	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134451	48991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198976	480317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3911872	2825142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454683		485973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161003		57152	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415464		920002	
Total des produits exceptionnels (VII)	1031151		1463128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3807127		71817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27462		54849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	870930		727658	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4705520		854324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3674368		608803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64861		763498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91439015		95032338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91136651		92366024	
BENEFICE OU PERTE	302364		2666314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	576035		608120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340596		452331
Total Immobilisations corporelles		19746927		5552930
Total Immobilisations financières		281772		32001
Total Général		20369296		6037263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3845438	21454420
Prêts et immobilisations financières			33355	
Total Immobilisations financières			33355	280418
Total Général			3878793	22527765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106613	90345		196958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11891635	1736180	1095623	12532192
AMORTISSEMENTS Total Général	11998248	1826525	1095623	12729150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1051281
Total Provisions réglementées	791834	459718	121878	1129673
Provisions pour litiges				2793925
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1610039
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1914964
Total Provisions pour risques et charges	9263081	1902819	4846973	6318927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230726
sur immobilisations –autres immobilisations financières	256			256
Sur stocks et en cours	108800	96605		205405
Sur comptes clients	2990908	657101	560549	3087460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3330690	753706	560549	3523847
TOTAL GENERAL	13385605	3116242	5529400	10972448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2245311	5113935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		870931	415465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49063	49063		
Clients douteux ou litigieux	3529059	3529059		
Autres créances clients	20771132	20771132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45227	45227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	903850	903850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3928868	3928868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179558	1179558		
Charges constatées d’avance	39428	39428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30446184	30446184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8203	8203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10398097	2249220	6696063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17247824	17247824		
Personnel et comptes rattachés	1493411	1493411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1401871	1401871		
Impôts sur les bénéfices	18074	18074		
T.V.A.	2400949	2400949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443656	443656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1086190	1086190		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5810	5810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7563786	7563786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42067871	33918993	6696063	1452814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3391850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1224322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	285