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BILAN ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS 2018 Siren 342706421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174416	160480	13935	38343
Fonds commercial	78215		78215	28215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	53707		53707	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398794	246510	152283	146984
Autres immobilisations corporelles	1699135	817070	882065	434917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1412404	1257576	154828	154803
Créances rattachées à des participations	600053	450146	149906	149906
Autres titres immobilisés				
Prêts	210780		210780	38557
Autres immobilisations financières	1496099		1496099	764226
TOTAL (I)	6123606	2931783	3191822	1755955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	229700		229700	60135
Clients et comptes rattachés	19160551	711012	18449539	13834142
Autres créances	2395718	141479	2254238	2422327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27044		27044	27044
Disponibilités	880593		880593	1827405
Charges constatées d’avance	143568		143568	176674
TOTAL (II)	22837176	852491	21984684	18347729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28960783	3784275	25176507	20103684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133636		133636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033297		293833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180180		799464	
Subventions d’investissement	3067		3885	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4000181		2820819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82861		70990	
TOTAL (III)	82861		70990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455674		328787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201150		902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67399		17842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12919758		10715462	
Dettes fiscales et sociales	7244363		5911981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000		8000	
Autres dettes	197118		228899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21093464		17211875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25176507		20103684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20845557		17181597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155		429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59337264		59337264	41684508
Chiffres d’affaires nets	59337264		59337264	41684508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28958	43585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520887	682962
Autres produits			87694	88610
Total des produits d’exploitation (I)			59974804	42499667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1329924	1062950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42828832	27602598
Impôts, taxes et versements assimilés			1061491	1372285
Salaires et traitements			8896699	7935475
Charges sociales			3083320	2650826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271818	197720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239907	350754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50167	17054
Autres charges			117560	25108
Total des charges d’exploitation (II) 			57879722	41214796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2095082	1284871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			937	1601
Autres intérêts et produits assimilés			4140	15098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5077	16699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99412	82876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99412	82876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94334	-66176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2000747	1218694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110061		235382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54608		8087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164670		243470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150180		414841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23471		1217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173651		416058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8981		-172588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311920		76112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499665		170530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60144552		42759837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58964372		41960373	
BENEFICE OU PERTE	1180180		799464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	438290		381120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			329716	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198931		119377
Total Immobilisations corporelles		1487957		719629
Total Immobilisations financières		2815216		1067138
Total Général		4502106		1906144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11970	306338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109657	2097929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163017	3719337
Total Général			284644	6123606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132372	28108		160480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906055	243710	86186	1063580
AMORTISSEMENTS Total Général	1038428	271818	86186	1224061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82861
Total Provisions pour risques et charges	70990	50167	38297	82861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70990	50167	38297	82861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50167	38297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600053	149906	450146	
Prêts	210780	91065	119715	
Autres immobilisations financières	1496099		1496099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19160551	19160551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2395718	2395718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	143568	143568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24006771	21940809	2065961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455518	275010	180508	
Emprunts et dettes financières divers	200248	200248		
Fournisseurs et comptes rattachés	12919758	12919758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7244363	7244363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198020	198020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21026065	20845557	180508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel