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BILAN ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS 2017 Siren 342706421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170716	132372	38343	47960
Fonds commercial	28215		28215	28215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330984	184000	146984	177176
Autres immobilisations corporelles	1156973	722055	434917	331737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1412379	1257576	154803	154803
Créances rattachées à des participations	600053	450146	149906	158021
Autres titres immobilisés				
Prêts	38557		38557	42250
Autres immobilisations financières	764226		764226	581185
TOTAL (I)	4502106	2746151	1755955	1521349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60135		60135	22902
Clients et comptes rattachés	14665477	831334	13834142	10115198
Autres créances	2563806	141479	2422327	1595167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27044		27044	27044
Disponibilités	1827405		1827405	1213845
Charges constatées d’avance	176674		176674	178732
TOTAL (II)	19320544	972814	18347729	13152890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23822650	3718965	20103684	14674240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133636		133636	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293833		1247386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799464		-353553	
Subventions d’investissement	3885			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2820819		2017470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70990		78240	
TOTAL (III)	70990		78240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328787		555630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	902		902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17842		14199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10715462		7379224	
Dettes fiscales et sociales	5911981		3970086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000		8000	
Autres dettes	228899		650486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17211875		12578529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20103684		14674240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17181597		12235403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429		6435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41221343	463164	41684508	34133202
Chiffres d’affaires nets	41221343	463164	41684508	34133202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43585	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			682962	124873
Autres produits			88610	13918
Total des produits d’exploitation (I)			42499667	34271994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22	
Variation de stock (marchandises)				10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1062950	1115246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27602598	21754050
Impôts, taxes et versements assimilés			1372285	846685
Salaires et traitements			7935475	6349318
Charges sociales			2650826	2167882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197720	158680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350754	43756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17054	27015
Autres charges			25108	52210
Total des charges d’exploitation (II) 			41214796	32524846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284871	1747147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1601	4261
Autres intérêts et produits assimilés			15098	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16699	4647
Dotations financières sur amortissements et provisions				1556207
Intérêts et charges assimilées			82876	73145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				185
Total des charges financières (VI)			82876	1629539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66176	-1624891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218694	122256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235382		12757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8087		29116	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10193	
Total des produits exceptionnels (VII)	243470		52067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414841		63229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416058		63229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172588		-11161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76112		136356	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170530		328292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42759837		34328710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41960373		34682263	
BENEFICE OU PERTE	799464		-353553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	381120		168776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152746		
Total Immobilisations corporelles		1256828		
Total Immobilisations financières		2643981		
Total Général		4081772		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1487957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2815216
Total Général				4502106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104785	27587		132372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	747914	170133	11992	906055
AMORTISSEMENTS Total Général	852700	197720	11992	1038428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70990
Total Provisions pour risques et charges	78240	17054	24304	70990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78240	17054	24304	70990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17054	24304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600053			
Prêts	38557	38557		
Autres immobilisations financières	764226			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14665477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2563806			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	176674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18808796	17444517	1364279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328357	315923	12434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10715462	10715462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5911981	5911981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	902	902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228899	228899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17194032	17181597	12434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	288			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	288