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BILAN ALBANE 2016 Siren 342753779
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22867 22867 22867
Fonds commercial 243918 243918 243918
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1900 1900 24
Constructions 8613 5113 3500 4362
Installations techniques, matériel et outillage industriels 152697 123899 28798 18255
Autres immobilisations corporelles 523765 408902 114863 138363
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 550 550 550
TOTAL (I) 954311 539814 414497 428340
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 30728 30728 29680
Avances et acomptes versés sur commandes 200 200 405
Clients et comptes rattachés
Autres créances 30686 30686 32690
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63561 63561 12054
Charges constatées d’avance 3476 3476
TOTAL (II) 128650 128650 74829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1082961 539814 543147 503169
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles 42062 42062
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71020 128827
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24079 -57807
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 145546 121467
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 98745 129758
Emprunts et dettes financières divers (4) 169641 168049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68267 39514
Dettes fiscales et sociales 57234 41951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3716 2430
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 397601 381702
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 543147 503169
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 320143 294670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 25420
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1428249 1428249 1359122
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1428249 1428249 1359122
Production stockée
Production immobilisée 2441 4371
Subventions d’exploitation 6541 1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3244 9659
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 1440475 1374355
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 434441 454764
Variation de stock (marchandises) -1048 -14351
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 278924 295550
Impôts, taxes et versements assimilés 36640 35568
Salaires et traitements 481983 479784
Charges sociales 130313 126999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50047 47415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3446 2601
Total des charges d’exploitation (II) 1414745 1428330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25730 -53975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 70
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4455 3665
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4455 3665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4455 -3595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21275 -57570
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 188
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8500 700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8688 700
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 581 237
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5303 700
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5884 937
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2804 -237
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1449163 1375125
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1425084 1432932
BENEFICE OU PERTE 24079 -57807
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4317 8982
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3244 9659
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3429 2576
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 266786
Total Immobilisations corporelles 656328 41507
Total Immobilisations financières 550
Total Général 923664 41507
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 266786
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10860 686975
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 550
Total Général 10860 954311
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 495324 50047 5557 539814
AMORTISSEMENTS Total Général 495324 50047 5557 539814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 550 550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 938
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 833
Impôts sur les bénéfices 23221
T. V. A. 1088
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4606
Charges constatées d’avance 3476
TOTAL ETAT DES CREANCES 34711 34711
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 98745 21287 77458
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 68267 68267
Personnel et comptes rattachés 5212 5212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44309 44309
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2256 2256
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5456 5456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 169641 169641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3716 3716
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 397601 320143 77458
Emprunts souscrits en cours d’exercice 14105
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19698
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 988 989
Location, charges locatives et de copropriété 74408 83711
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18991 26362
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 184537 184488
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 278924 295550
Taxe professionnelle 897 614
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35743 34954
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 36640 35568
Montant de la TVA. collectée 174712 164527
Total TVA. déductible sur biens et services 85232 89991
Effectif moyen du personnel 18 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 18 18