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BILAN VALOREST 42 2020 Siren 342607033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7076	7076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472499	428826	43673	55409
Autres immobilisations corporelles	937838	601041	336797	366699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	33
TOTAL (I)	1417446	1036944	380503	422142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25768		25768	32298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18243		18243	26983
Autres créances	1067586		1067586	1135141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217482		217482	96190
Charges constatées d’avance	1608		1608	5191
TOTAL (II)	1330688		1330688	1295803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2748134	1036944	1711190	1717945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152215			
Report à nouveau			19351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155875		132864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350014		194138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8263		53182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761878		738941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368206		503778	
Dettes fiscales et sociales	197124		220660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25706		7246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1361177		1523807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711190		1717945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2260538		2260538	3231457
Production vendue services	70211		70211	62251
Chiffres d’affaires nets	2330750		2330750	3293708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129834	3
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27561	34441
Autres produits			38644	20701
Total des produits d’exploitation (I)			2526788	3348853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1116	3340
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566516	804629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6530	-6379
Autres achats et charges externes			698382	822326
Impôts, taxes et versements assimilés			31561	40069
Salaires et traitements			530595	685187
Charges sociales			73578	150706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62393	80223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			397802	589399
Total des charges d’exploitation (II) 			2368473	3169499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158315	179354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	-194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158209	179160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6613		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6613		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28792		-167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31126		46129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562194		3348853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406318		3215989	
BENEFICE OU PERTE	155875		132864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7076		
Total Immobilisations corporelles		1389583		20852
Total Immobilisations financières		33		33
Total Général		1396693		20885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1410337	1410337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33	33
Total Général			131	1417446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7076			7076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967474	62393		1029867
AMORTISSEMENTS Total Général	974551	62393		1036944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18243	18243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253	253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37848	37848		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47627	47627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66185	66185		
Groupe et associés	859911	859911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55762	55762		
Charges constatées d’avance	1608	1608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087471	1087438	33	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8263	8263		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368206	368206		
Personnel et comptes rattachés	100197	100197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21173	21173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26682	26682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49071	49071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761878	761878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25706	25706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361177	1361177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel