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BILAN SETIC POURTIER 2021 Siren 342635570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1058811	976481	82331	
Concessions, brevets et droits similaires	2387650	2245616	142041	
Fonds commercial	141112	7622	133489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251108	246294	4814	
Autres immobilisations corporelles	377937	305738	72198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	475685	155120	320565	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13511		13511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1268770		1268770	
TOTAL (I)	5974597	3936873	2037723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4559219	4812	4554407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3403005	37820	3365184	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3037247		3037247	
Clients et comptes rattachés	2727877	489652	2238225	
Autres créances	1114051	132446	981605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1683757		1683757	
Charges constatées d’avance	53046		53046	
TOTAL (II)	16578206	664731	15913474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42		42	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22552845	4601604	17951241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1543115			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262517			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262517			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4675109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21939			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5638041			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5023616			
Dettes fiscales et sociales	1417152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18000			
TOTAL (IV)	16793858			
(V)	2358			
TOTAL GENERAL (I à V)	17951241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5516794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1661710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	996254	13463707	14459961	
Production vendue services	78862	83954	162816	
Chiffres d’affaires nets	1075116	13547661	14622777	
				
Production stockée			-44464	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2038545	
Autres produits			8108	
Total des produits d’exploitation (I)			16631734	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8232846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1538369	
Autres achats et charges externes			3767814	
Impôts, taxes et versements assimilés			171085	
Salaires et traitements			2697985	
Charges sociales			1107068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214575	
Autres charges			1693228	
Total des charges d’exploitation (II) 			16733124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101390	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12504	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28150	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9117	
Différences positives de change			89738	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98855	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42	
Intérêts et charges assimilées			117544	
Différences négatives de change			43629	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62360	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	828507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6850			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3567930			
Total des produits exceptionnels (VII)	4403288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2564783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132446			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2846260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1557028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21146382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19810760			
BENEFICE OU PERTE	1335622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14409			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1058813		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2423955		104815
Total Immobilisations corporelles		675352		36056
Total Immobilisations financières		576086		1198632
Total Général		4734206		1339502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1058813
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2528770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82361	629046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16750	1757968
Total Général			99111	5974597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	868911	107570		976482
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2209529	36088		2245617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584369	29975	62311	552033
AMORTISSEMENTS Total Général	3670432	173633	62311	3781754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				135099
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127376
Total Provisions pour risques et charges	399199	214617	351299	262517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	399199	214617	351299	262517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214575	342182	
                                             - Financières		42	9117	
                                            - Exceptionnelles		132446		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1268771	1198232	70539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2727878	2727878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1114052	1114052		
Charges constatées d’avance	53046	53046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5163747	5093208	70539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1661711	1506611	44550	110550
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3013399	789379	726924	1497095
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5023617	2017923	623948	2381746
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1417152	1162943	72143	182066
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21939	21939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11155818	5516794	1467566	4171457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel