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BILAN SARL LE MALAYSIA 2021 Siren 342673811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15946		15946	15946
Fonds commercial	28373		28373	28373
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20994		20994	20994
Constructions	469659	392649	77010	94811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337573	310974	26598	45466
Autres immobilisations corporelles	487202	399913	87289	121419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	345		345	345
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1360092	1103537	256555	327354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62379		62379	62379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	6282
Autres créances	504187		504187	637344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1340390		1340390	122654
Charges constatées d’avance	12315		12315	33920
TOTAL (II)	1920470		1920470	862577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3280563	1103537	2177025	1189932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41724		41724	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6822		6822	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4172		4172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113739		199712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53365		-85973	
Subventions d’investissement	3277		4725	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116369		171182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	646090		838839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170217		99202	
Dettes fiscales et sociales	20093		23908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24257		56801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2060656		1018750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2177025		1189932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860656		1018750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1699177
Production vendue biens				
Production vendue services			9181	97317
Chiffres d’affaires nets			9181	1796493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			505530	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28813	4855
Autres produits			1142	64
Total des produits d’exploitation (I)			544666	1801413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				200721
Variation de stock (marchandises)				-4817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521763	1069257
Impôts, taxes et versements assimilés			9078	14670
Salaires et traitements			18842	331960
Charges sociales			3196	90791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70799	78720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-22598	80341
Total des charges d’exploitation (II) 			601081	1861644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56415	-60231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18863	19398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18863	19398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18809	-19378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75224	-79609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21162		1381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1448		1448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22609		2828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		9192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		9192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21859		-6364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567329		1804261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620694		1890234	
BENEFICE OU PERTE	-53365		-85973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44319		
Total Immobilisations corporelles		1315428		
Total Immobilisations financières		345		
Total Général		1360092		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1315428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				345
Total Général				1360092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032738	70799		1103537
AMORTISSEMENTS Total Général	1032738	70799		1103537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200	1200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	37122	37122		
Autres impôts, taxes versements assimilés	909	909		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160156	160156		
Charges constatées d’avance	12315	12315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217702	217702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000		1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170217	170217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16074	16074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4019	4019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646090	646090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24257	24257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060656	860656	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel