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BILAN RESIDENCE DE L'ESPLANADE 2019 Siren 342695855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7798	7798		16
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239095	73839	165256	182174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120808	120486	322	922
Autres immobilisations corporelles	519909	305477	214432	214104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149		149	149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73484		73484	81497
TOTAL (I)	961243	507599	453643	478864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17930		17930	18835
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6700		6700	6700
Clients et comptes rattachés	89945	42134	47810	66789
Autres créances	1363365		1363365	1462516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136212		136212	346885
Charges constatées d’avance	47691		47691	45071
TOTAL (II)	1661842	42134	1619708	1946797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	74621		74621	83805
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697707	549734	2147973	2509466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654180		654180	
Report à nouveau	-1210848		-1093181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120598		-117667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-394146		-514743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			37321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1923056		2273436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	332			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401189		393353	
Dettes fiscales et sociales	184150		224557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33392		95542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2542118		2986888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2147973		2509466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3030994		3030994	3012235
Chiffres d’affaires nets	3030994		3030994	3012235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41197	28456
Autres produits			10	52
Total des produits d’exploitation (I)			3072201	3040743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55	59
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189717	205187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			906	-12457
Autres achats et charges externes			1136827	1191596
Impôts, taxes et versements assimilés			115249	135524
Salaires et traitements			1105787	1115784
Charges sociales			374504	369541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66906	70565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12274	30562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2575	7698
Total des charges d’exploitation (II) 			3004799	3114060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67402	-73317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6821	6831
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6821	6831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14829	16345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14829	16345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8008	-9513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59394	-82830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48057		2263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18024			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45531		26907	
Total des produits exceptionnels (VII)	111611		29170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50408		34077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50407		64008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61204		-34838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3190633		3076745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070036		3194412	
BENEFICE OU PERTE	120598		-117667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7798		
Total Immobilisations corporelles		830113		49699
Total Immobilisations financières		81647		34603
Total Général		919558		84302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				879812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42616	73633
Total Général			42616	961243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7782	16	7798	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432912	66889	499802	
AMORTISSEMENTS Total Général	440694	66905	507599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37321			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7446			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7446			
TOTAL GENERAL	44767			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73484		73484	
Clients douteux ou litigieux	44452		44452	
Autres créances clients	45492	45492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1636	1636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177429	177429		
T. V. A.	59466	59466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1080531	1080531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44303	44303		
Charges constatées d’avance	47691	47691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574484	1456549	117936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	277060	210393	66667	
Fournisseurs et comptes rattachés	401189	401189		
Personnel et comptes rattachés	80665	80665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81852	81852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3084	3084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18550	18550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1645996		1645996	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33392	33392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541787	829124	1712663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel