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BILAN OCCITANIE DISTRIBUTION 2019 Siren 342676798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			14533	
Fonds commercial			379700	379700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			17927	3574
Autres immobilisations corporelles			43744	16585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			5917	5917
TOTAL (I)			461821	405776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			595591	574362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			598726	605166
Autres créances			47612	77013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			275346	475803
Charges constatées d’avance			52837	34769
TOTAL (II)			1570112	1767113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2031932	2172889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	430000		430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3268		3268	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81114		-186678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90808		105563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442962		352154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	653384		697507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695247		855725	
Dettes fiscales et sociales	240147		233383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1588971		1790736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031932		2172889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1588971		1093229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6905935	6967783
Production vendue biens			8728	7769
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6914663	6975552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35739	51080
Autres produits			205	447
Total des produits d’exploitation (I)			6950607	7027079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5127421	5145939
Variation de stock (marchandises)			-21229	-56121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643890	709213
Impôts, taxes et versements assimilés			48102	31313
Salaires et traitements			750623	685074
Charges sociales			251326	202470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14995	4551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8648	12654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3939	1987
Total des charges d’exploitation (II) 			6827714	6737080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122893	289999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122893	289999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11025		18923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41025		21256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46631		167483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46631		167483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5606		-146227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26479		38209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6991632		7048335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6900824		6942772	
BENEFICE OU PERTE	90808		105563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392647		20538
Total Immobilisations corporelles		356829		50500
Total Immobilisations financières		5916		
Total Général		755394		71038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5916
Total Général				826433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12947	6005		18953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336670	8989		345659
AMORTISSEMENTS Total Général	349618	14994		364612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8648	9395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5916		5916	
Clients douteux ou litigieux	48888	48888		
Autres créances clients	590425	590425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9294	9294		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1061	1061		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37256	37256		
Charges constatées d’avance	52836	52836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745680	739763	5916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192	192		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695247	695247		
Personnel et comptes rattachés	134070	134070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70238	70238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9565	9565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26272	26272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653383		653383	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588970	935587	653383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23		23