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BILAN MIDIPAR 2017 Siren 342696200
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 110001 55000 55001
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40857871 3972951 36884919
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15244 15244
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 40983117 4027951 36955165
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2167 2167
Autres créances 40955038 40955038
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 505300 505300
Disponibilités 138233 138233
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 41600739 41600739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 82583856 4027951 78555905
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15561000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -5055831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4281100
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 45333
TOTAL (I) 6269402
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10605369
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10605369
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 432480
Emprunts et dettes financières divers (4) 61164909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80183
Dettes fiscales et sociales 3561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 61681134
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 78555905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62058529
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1806 1806
Chiffres d’affaires nets 1806 1806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5501
Total des produits d’exploitation (I) 7307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26828
Impôts, taxes et versements assimilés 5085
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 55000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 86915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -79608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 116932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 152850
Reprises sur provisions et transferts de charges 508494
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement -18910
Total des produits financiers (V) 759367
Dotations financières sur amortissements et provisions 1546969
Intérêts et charges assimilées 270511
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1817480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1058113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1137721
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 83440
Reprises sur provisions et transferts de charges 20400
Total des produits exceptionnels (VII) 103840
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 49952
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3245443
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3295395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3191555
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -48177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 870514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5151614
BENEFICE OU PERTE -4281100
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110001
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 37998282 2924786
Total Général 38108283 2924786
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110001
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49952 40873116
Total Général 49952 40983117
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55000 55000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 55000 55000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 45333
Total Provisions réglementées 44212 1120 45333
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10605369
Total Provisions pour risques et charges 7381446 3244323 20400 10605369
sur immobilisations – incorporelles 55000 55000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3972951
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2934476 1601969 508494 4027951
TOTAL GENERAL 10360135 4847412 528894 14678654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 55000
- Financières 1546969 508494
- Exceptionnelles 3245443 20400
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2167
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 760525
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 40783267
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22501
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 41568460 41568460
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1568 1568
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 430911 197051 233859
Emprunts et dettes financières divers 1 1
Fournisseurs et comptes rattachés 80183 80183
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2561 2561
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1000 1000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 61776163 61776163
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 62292389 62058529 233859
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 565515
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel