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BILAN KERVILAINE 2017 Siren 342640596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9970	9970		
Constructions	68541	54258	14284	21138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640966	549604	91361	120522
Autres immobilisations corporelles	796418	776595	19823	42417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4380		4380	4316
Prêts				
Autres immobilisations financières	14536		14536	14199
TOTAL (I)	1536251	1391866	144385	202592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1100		1100	1704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	619332		619332	600939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143734	5988	137746	137347
Autres créances	175967		175967	175407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4761		4761	23685
Disponibilités	219708		219708	142745
Charges constatées d’avance	25846		25846	22797
TOTAL (II)	1190449	5988	1184460	1104624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2726700	1397855	1328846	1307216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	139000		139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6667		6667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265301		-223835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18027		-41465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-137661		-119634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73508		147372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233410		287135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944496		785119	
Dettes fiscales et sociales	208311		201428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3983		2200	
Autres dettes	673		1749	
Produits constatés d’avance (2)	2125		1847	
TOTAL (IV)	1466507		1426849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328846		1307216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402165		1285833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9853677		9853677	9842225
Production vendue biens	5962		5962	5149
Production vendue services	143920		143920	167405
Chiffres d’affaires nets	10003558		10003558	10014778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6363	4078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5493	6232
Autres produits			1640	1262
Total des produits d’exploitation (I)			10017053	10026349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8610230	8567184
Variation de stock (marchandises)			-18393	28878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12141	12714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			604	1327
Autres achats et charges externes			585372	580958
Impôts, taxes et versements assimilés			63271	62647
Salaires et traitements			562195	573712
Charges sociales			182882	182806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60472	75747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184	1565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5804	9610
Total des charges d’exploitation (II) 			10064764	10097148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47710	-70799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	2918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	2918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8148	9320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8148	9320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7772	-6403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55482	-77201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13960		11343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13960		11343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12004		6228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12004		6228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1956		5115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35499		-30621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10031389		10040610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10049417		10082076	
BENEFICE OU PERTE	-18027		-41465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3966		4546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440		
Total Immobilisations corporelles		1515551		1863
Total Immobilisations financières		18515		402
Total Général		1535506		2265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1520	1515894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18917
Total Général			1520	1536251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1440			1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1331474	60472	1520	1390426
AMORTISSEMENTS Total Général	1332914	60472	1520	1391866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14536	14536		
Clients douteux ou litigieux	7145			
Autres créances clients	136589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121851			
Charges constatées d’avance	25846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360084	360084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1047	1047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72461	28625	43836	
Emprunts et dettes financières divers	92484	71978	20506	
Fournisseurs et comptes rattachés	944496	944496		
Personnel et comptes rattachés	50964	50964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96978	96978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32871	32871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27499	27499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3983	3983		
Groupe et associés	140926	140926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	673	673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2125	2125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466507	1402165	64342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel