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BILAN KERVILAINE 2016 Siren 342640596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9970	9970		
Constructions	68541	47404	21138	27992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640623	520100	120522	110203
Autres immobilisations corporelles	796418	754001	42417	63158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4316		4316	4253
Prêts				
Autres immobilisations financières	14199		14199	14196
TOTAL (I)	1535506	1332914	202592	219803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1704		1704	3031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	600939		600939	629817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144678	7331	137347	126805
Autres créances	175407		175407	170634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23685		23685	21552
Disponibilités	142745		142745	116779
Charges constatées d’avance	22797		22797	23988
TOTAL (II)	1111954	7331	1104624	1092606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2647461	1340245	1307216	1312409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	139000		139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6667		6667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223835		-231596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41465		7761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-119634		-78168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147372		92019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287135		340439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785119		740724	
Dettes fiscales et sociales	201428		212321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2200		861	
Autres dettes	1749		1968	
Produits constatés d’avance (2)	1847		2246	
TOTAL (IV)	1426849		1390577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307216		1312409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285833		1363634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9842225		9842225	9909568
Production vendue biens	5149		5149	4574
Production vendue services	167405		167405	189945
Chiffres d’affaires nets	10014778		10014778	10104087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4078	7775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6232	5213
Autres produits			1262	2312
Total des produits d’exploitation (I)			10026349	10119387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8567184	8603281
Variation de stock (marchandises)			28878	29508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12714	13333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1327	-1122
Autres achats et charges externes			580958	596762
Impôts, taxes et versements assimilés			62647	64237
Salaires et traitements			573712	575351
Charges sociales			182806	182927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75747	74151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1565	1346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9610	2081
Total des charges d’exploitation (II) 			10097148	10141855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70799	-22468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2918	4735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2918	4735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9320	11586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9320	11586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6403	-6851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77201	-29319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11343		8453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			53	
Total des produits exceptionnels (VII)	11343		8506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6228		2728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6228		2728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5115		5778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30621		-31302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10040610		10132628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10082076		10124867	
BENEFICE OU PERTE	-41465		7761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4546		3642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440		
Total Immobilisations corporelles		1491159		58471
Total Immobilisations financières		18450		65
Total Général		1511049		58536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34078	1515551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18515
Total Général			34078	1535506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1440			1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1289805	75747	34078	1331474
AMORTISSEMENTS Total Général	1291245	75747	34078	1332914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7451	1565	1685	7331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7451	1565	1685	7331
TOTAL GENERAL	7451	1565	1685	7331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1565	1685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14199	14199		
Clients douteux ou litigieux	8676			
Autres créances clients	136002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	876			
Groupe et associés	30621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132508			
Charges constatées d’avance	22797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357081	357081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46757	46757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100615	28154	72461	
Emprunts et dettes financières divers	138626	70071	68555	
Fournisseurs et comptes rattachés	785119	785119		
Personnel et comptes rattachés	51978	51978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131096	131096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16745	16745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1609	1609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2200	2200		
Groupe et associés	148508	148508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1749	1749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1847	1847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426849	1285833	141016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel