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BILAN HELFRICH FARRJOP 2020 Siren 342690344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3954168	1851028	2103140	1509628
Fonds commercial	1309406		1309406	1309406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28019	1982	26037	26037
Constructions	1258760	581059	677701	550839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916763	713563	203200	176595
Autres immobilisations corporelles	2038603	1520790	517814	554837
Immobilisations en cours	139250		139250	13800
Avances et acomptes	1214		1214	3012
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	252851		252851	228216
Autres immobilisations financières	506420		506420	229857
TOTAL (I)	10405455	4668421	5737034	4602228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5094097		5094097	6088749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8864646		8864646	8970246
Autres créances	48811011		48811011	36726370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2748458		2748458	893549
Charges constatées d’avance	634860		634860	377246
TOTAL (II)	66153072		66153072	53056158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7506		7506	1605
TOTAL GENERAL (0 à V)	76566034	4668421	71897613	57659991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653784		653784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126441		126441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-614360		-728821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288990		114461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2754855		2465865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94808		82980	
TOTAL (III)	94808		82980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545936		863658	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11218475		9848831	
Dettes fiscales et sociales	5164481		4146429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167100			
Autres dettes	51255566		39885557	
Produits constatés d’avance (2)	693777		365267	
TOTAL (IV)	69045335		55109741	
(V)	2615		1405	
TOTAL GENERAL (I à V)	71897613		57659991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33154149	481201	33635351	33507044
Production vendue biens	325445		325445	519259
Production vendue services	5643372	33109	5676482	3919783
Chiffres d’affaires nets	39122967	514311	39637278	37946086
				
Production stockée				
Production immobilisée			308544	394374
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14420	69667
Autres produits			2318425	1635159
Total des produits d’exploitation (I)			42282167	40045286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21083149	21366008
Variation de stock (marchandises)			994651	-1383709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031720	1141022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8866948	8243055
Impôts, taxes et versements assimilés			467818	502458
Salaires et traitements			6129219	7274241
Charges sociales			2363468	2475117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657591	451376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11828	12612
Autres charges			7608	23477
Total des charges d’exploitation (II) 			41614000	40105656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668166	-60370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167083	151591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15752	21997
Reprises sur provisions et transferts de charges				13025
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182835	186613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8436	17126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8436	17126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174399	169487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842566	109117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8430		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8430		12757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8430		-403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205462			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339683		-5747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42465002		40244252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42176012		40129791	
BENEFICE OU PERTE	288990		114461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-6300			
Renvois : Transfert de charges	14420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4194751		1068824
Total Immobilisations corporelles		3962744		1066164
Total Immobilisations financières		458074		301198
Total Général		8615568		2436185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5263574
Virement postes immobilisations corporelles en cours		139250		
Virement postes - Avances et acomptes		1214		
Total Immobilisations corporelles		643788	2511	4382610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				759271
Total Général		643788	2511	10405455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375716	475311		1851028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2637624	182280	2511	2817393
AMORTISSEMENTS Total Général	4013340	657591	2511	4668421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94808
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82980	11828		94808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82980	11828		94808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11828		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	252851	252851		
Autres immobilisations financières	506420	506420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8864646	8864646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41615	41615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4031	4031		
Impôts sur les bénéfices	134250	134250		
T. V. A.	697840	697840		
Autres impôts, taxes versements assimilés	183468	183468		
Divers	3867	3867		
Groupe et associés	46624569	46624569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1121370	1121370		
Charges constatées d’avance	634860	634860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59069788	59069788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545722	250233	295488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11218475	11218475		
Personnel et comptes rattachés	624438	624438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715410	715410		
Impôts sur les bénéfices	331896	331896		
T.V.A.	3373745	3373745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118992	118992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167100	167100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51255566	51255566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	693777	693777		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69045335	68749846	295488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	198